| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 593.00 | 278 815.00 | 778.00 | 279 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 703.00 | 158 477.00 | 175 227.00 | 333 703.00 |
BF Prêts | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 385.00 | 1 551 287.00 | 699 098.00 | 2 250 385.00 |
BP En cours de production de services | 31 944.00 | | 31 944.00 | 31 944.00 |
BT Marchandises | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 950.00 | | 255 950.00 | 255 950.00 |
BZ Autres créances | 246 062.00 | | 246 062.00 | 246 062.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 067.00 | | 552 067.00 | 552 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 453.00 | 1 551 287.00 | 1 251 166.00 | 2 802 453.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 623 898.00 | 1 113 995.00 | 509 903.00 | 1 623 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 741 763.00 | 600 897.00 | | 741 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 085.00 | 140 866.00 | | -48 085.00 |
DL TOTAL (I) | 748 678.00 | 796 763.00 | | 748 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 220.00 | 194 504.00 | | 186 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 949.00 | 13 930.00 | | 10 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 955.00 | 96 534.00 | | 105 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 691.00 | 131 325.00 | | 178 691.00 |
EA Autres dettes | 20 673.00 | 2 046.00 | | 20 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 488.00 | 438 340.00 | | 502 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 166.00 | 1 235 103.00 | | 1 251 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 217.00 | 309 683.00 | | 427 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 564.00 | 10 326.00 | | 57 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 446.00 | 12 113.00 | 161 559.00 | 149 446.00 |
FD Production vendue biens | 41 140.00 | | 41 140.00 | 41 140.00 |
FG Production vendue services | 1 110 415.00 | 29 562.00 | 1 139 977.00 | 1 110 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 001.00 | 41 675.00 | 1 342 676.00 | 1 301 001.00 |
FM Production stockée | | | -6 606.00 | |
FN Production immobilisée | | | 186 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 010.00 | 8 176.00 | | 12 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 113.00 | 35.00 | | 3 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512.00 | 206.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 624.00 | 241.00 | | 3 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 624.00 | 9 259.00 | | -3 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 465.00 | -41 066.00 | | -81 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 613.00 | 1 611 833.00 | | 1 557 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 698.00 | 1 470 967.00 | | 1 605 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 085.00 | 140 866.00 | | -48 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 058.00 | 14 950.00 | | 23 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 488.00 | | 197 751.00 | 2 053 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 437 200.00 | | 186 698.00 | 1 437 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 853.00 | 2 250 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 623 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 853.00 | 333 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 593.00 | | | 279 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 504.00 | | 11 053.00 | 323 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 680.00 | 219 948.00 | 341.00 | 1 331 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 928 269.00 | 185 726.00 | | 928 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 285.00 | 530.00 | | 278 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 126.00 | 33 692.00 | 341.00 | 125 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 955.00 | 105 955.00 | | 105 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 279.00 | 53 279.00 | | 53 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 983.00 | 43 983.00 | | 43 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
UP Prêts | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
UX Autres créances clients | 255 950.00 | 255 950.00 | | 255 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 656.00 | 53 386.00 | 75 270.00 | 128 656.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 521.00 | | | 55 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 239.00 | 133 239.00 | | 133 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 614.00 | 92 614.00 | | 92 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 665.00 | 509 474.00 | 13 191.00 | 522 665.00 |
VW T.V.A. | 73 172.00 | 73 172.00 | | 73 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 488.00 | 427 217.00 | 75 270.00 | 502 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 997.00 | 7 606.00 | | 5 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 484.00 | 62 050.00 | | 64 484.00 |
ST Autres comptes | 222 683.00 | 207 967.00 | | 222 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 593.00 | 55 148.00 | | 51 593.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 360.00 | 64 692.00 | | 74 360.00 |
YT Sous‐traitance | 84 785.00 | 111 577.00 | | 84 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 449.00 | | | 34 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 506.00 | 4 552.00 | | 4 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 503.00 | 12 158.00 | | 10 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 438.00 | 241 011.00 | | 248 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 689.00 | 98 476.00 | | 87 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 993.00 | 436 742.00 | | 457 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |