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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 443.00 | 157 405.00 | 12 038.00 | 169 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 270.00 | 822 839.00 | 177 431.00 | 1 000 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 315.00 | | 54 315.00 | 54 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 028.00 | 980 244.00 | 368 784.00 | 1 349 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 018 827.00 | | 3 018 827.00 | 3 018 827.00 |
BZ Autres créances | 451 968.00 | | 451 968.00 | 451 968.00 |
CF Disponibilités | 295 332.00 | | 295 332.00 | 295 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 747.00 | | 64 747.00 | 64 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 860 874.00 | | 3 860 874.00 | 3 860 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 902.00 | 980 244.00 | 4 229 658.00 | 5 209 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 315.00 | | | 54 315.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
DH Report à nouveau | 206 018.00 | 211 041.00 | | 206 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 062.00 | 474 977.00 | | 509 062.00 |
DL TOTAL (I) | 751 666.00 | 722 604.00 | | 751 666.00 |
DP Provisions pour risques | 297 626.00 | 297 626.00 | | 297 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 626.00 | 297 626.00 | | 297 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 777.00 | 544 023.00 | | 353 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 563.00 | 3 955.00 | | 24 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 940.00 | 967 295.00 | | 922 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 848 536.00 | 1 593 968.00 | | 1 848 536.00 |
EA Autres dettes | 30 549.00 | 49 857.00 | | 30 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 180 366.00 | 3 159 098.00 | | 3 180 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 658.00 | 4 179 328.00 | | 4 229 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 146 638.00 | 3 038 533.00 | | 3 146 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 667.00 | 327 592.00 | | 230 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 13 490 449.00 | | 13 490 449.00 | 13 490 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 490 449.00 | | 13 490 449.00 | 13 490 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 351 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 981 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 339 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 162 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 467.00 | |
GE Autres charges | | | 80 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 096 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 817.00 | 32 411.00 | | 52 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 400.00 | 32 411.00 | | 53 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 555.00 | 3 920.00 | | 3 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 721.00 | 3 920.00 | | 3 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 679.00 | 28 491.00 | | 49 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 303.00 | 78 050.00 | | 174 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 443.00 | 96 522.00 | | 254 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 040 112.00 | 14 397 138.00 | | 14 040 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 531 050.00 | 13 922 161.00 | | 13 531 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 062.00 | 474 977.00 | | 509 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 004 590.00 | 958 964.00 | | 1 004 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 183.00 | | 31 657.00 | 1 433 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 179 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 812.00 | 1 349 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 812.00 | 1 169 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 868.00 | | 31 657.00 | 1 244 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 315.00 | | | 188 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 424.00 | 111 467.00 | 106 647.00 | 975 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 424.00 | 111 467.00 | 106 647.00 | 975 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 626.00 | | | 297 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 626.00 | | | 297 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 940.00 | 922 940.00 | | 922 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 709 127.00 | 709 127.00 | | 709 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 704.00 | 293 704.00 | | 293 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 458.00 | 143 458.00 | | 143 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 315.00 | 54 315.00 | | 54 315.00 |
UX Autres créances clients | 3 018 827.00 | 3 018 827.00 | | 3 018 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VB T. V. A. | 64 646.00 | 64 646.00 | | 64 646.00 |
VC Groupe et associés | 231 528.00 | 231 528.00 | | 231 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 212.00 | 233 212.00 | | 233 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 565.00 | 86 837.00 | 33 728.00 | 120 565.00 |
VI Groupe et associés | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 211.00 | | | 94 211.00 |
VP Divers | 154 500.00 | 154 500.00 | | 154 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 627.00 | 190 627.00 | | 190 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 747.00 | 64 747.00 | | 64 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 589 856.00 | 3 589 856.00 | | 3 589 856.00 |
VW T.V.A. | 511 620.00 | 511 620.00 | | 511 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 180 366.00 | 3 146 638.00 | 33 728.00 | 3 180 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 224 356.00 | 226 556.00 | | 224 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 994.00 | 35 438.00 | | 41 994.00 |
ST Autres comptes | 5 914 317.00 | 6 380 922.00 | | 5 914 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 722 358.00 | 710 454.00 | | 722 358.00 |
YT Sous‐traitance | 613 871.00 | 502 515.00 | | 613 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 951.00 | 18 988.00 | | 46 951.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 420.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 140 828.00 | 142 190.00 | | 140 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 365 184.00 | 368 746.00 | | 365 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 758 830.00 | 2 680 912.00 | | 2 758 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 303 894.00 | 1 357 818.00 | | 1 303 894.00 |
ZE Dividendes | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 339 492.00 | 7 651 737.00 | | 7 339 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | | | 168.00 |