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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
AH Fonds commercial | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 528.00 | 56 601.00 | 17 927.00 | 74 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 018.00 | 66 738.00 | 31 279.00 | 98 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 661.00 | | 171 661.00 | 171 661.00 |
BZ Autres créances | 4 529 231.00 | | 4 529 231.00 | 4 529 231.00 |
CF Disponibilités | 242 690.00 | | 242 690.00 | 242 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 944 179.00 | | 4 944 179.00 | 4 944 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 042 198.00 | 66 738.00 | 4 975 459.00 | 5 042 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
CU Autres participations | 8 876.00 | | 8 875.00 | 8 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
DG Autres réserves | 50 382.00 | 50 381.00 | | 50 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 473.00 | 116 741.00 | | 128 473.00 |
DL TOTAL (I) | 206 652.00 | 194 920.00 | | 206 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 756.00 | 5 914.00 | | 2 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 182.00 | 138 674.00 | | 138 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 613.00 | 41 406.00 | | 50 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 128.00 | 90 138.00 | | 77 128.00 |
EA Autres dettes | 4 500 125.00 | 4 262 161.00 | | 4 500 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 768 806.00 | 4 538 296.00 | | 4 768 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 975 459.00 | 4 733 216.00 | | 4 975 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 538 296.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 138 182.00 | | | 138 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 222.00 | | 771 222.00 | 771 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 222.00 | | 771 222.00 | 771 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 532.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 171.00 | 8 563.00 | | 8 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 171.00 | 8 563.00 | | 8 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 850.00 | 4 687.00 | | 5 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 850.00 | 4 687.00 | | 5 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 321.00 | 3 875.00 | | 2 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 188.00 | 35 049.00 | | 43 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 399.00 | 684 466.00 | | 783 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 926.00 | 567 724.00 | | 654 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 473.00 | 116 741.00 | | 128 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 396.00 | 941.00 | | 2 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 944.00 | | 1 074.00 | 96 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 454.00 | | 1 074.00 | 73 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 207.00 | 8 532.00 | | 58 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 069.00 | 8 532.00 | | 48 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 614.00 | 50 614.00 | | 50 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500 126.00 | 4 500 126.00 | | 4 500 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
UX Autres créances clients | 171 661.00 | 171 661.00 | | 171 661.00 |
VB T. V. A. | 40 492.00 | 40 492.00 | | 40 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VI Groupe et associés | 138 182.00 | 138 182.00 | | 138 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 487 680.00 | 4 487 680.00 | | 4 487 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 705 843.00 | 4 705 843.00 | | 4 705 843.00 |
VW T.V.A. | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 768 807.00 | 4 768 807.00 | | 4 768 807.00 |