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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
AH Fonds commercial | 1 365 781.00 | | 1 365 781.00 | 1 365 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 425.00 | 565 575.00 | 279 850.00 | 845 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 703.00 | 568 294.00 | 1 703 409.00 | 2 271 703.00 |
BT Marchandises | 227 094.00 | | 227 094.00 | 227 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 692.00 | | 63 692.00 | 63 692.00 |
BZ Autres créances | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CF Disponibilités | 228 118.00 | | 228 118.00 | 228 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 699.00 | | 524 699.00 | 524 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 402.00 | 568 294.00 | 2 228 108.00 | 2 796 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 618.00 | | | 42 618.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 160 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 939 003.00 | 1 802 129.00 | | 939 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 705.00 | -7 127.00 | | 77 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 708.00 | 1 971 003.00 | | 2 032 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 364.00 | 5 513.00 | | 21 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 432.00 | 106 465.00 | | 103 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 244.00 | 43 718.00 | | 59 244.00 |
EA Autres dettes | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 400.00 | 155 696.00 | | 195 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 108.00 | 2 126 698.00 | | 2 228 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 400.00 | 155 696.00 | | 195 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 223.00 | | 67 280.00 | 2 205 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367 512.00 | | | 1 367 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 933.00 | | 12 280.00 | 834 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 778.00 | | 55 000.00 | 2 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 866.00 | 51 228.00 | 800.00 | 517 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 135.00 | 51 228.00 | 800.00 | 516 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 106.00 | 112 106.00 | | 112 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 432.00 | 103 432.00 | | 103 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UX Autres créances clients | 63 692.00 | 63 692.00 | | 63 692.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 106.00 | 112 106.00 | | 112 106.00 |
VW T.V.A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 400.00 | 195 400.00 | | 195 400.00 |