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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 885.00 | 62 614.00 | 8 272.00 | 70 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 859.00 | 92 481.00 | 13 378.00 | 105 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 745.00 | 160 475.00 | 56 270.00 | 216 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BN En cours de production de biens | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 243.00 | | 197 243.00 | 197 243.00 |
BZ Autres créances | 35 636.00 | | 35 636.00 | 35 636.00 |
CF Disponibilités | 1 418 614.00 | | 1 418 614.00 | 1 418 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 935.00 | | 1 692 935.00 | 1 692 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 679.00 | 160 475.00 | 1 749 205.00 | 1 909 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 848.00 | 331 848.00 | | 331 848.00 |
DG Autres réserves | 392 679.00 | 392 679.00 | | 392 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 602.00 | 63 182.00 | | 53 602.00 |
DL TOTAL (I) | 951 969.00 | 961 549.00 | | 951 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 012.00 | 456 808.00 | | 520 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 136.00 | 115 046.00 | | 70 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 565.00 | 311 982.00 | | 138 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 280.00 | 130 743.00 | | 61 280.00 |
EA Autres dettes | 7 243.00 | 1 406.00 | | 7 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 236.00 | 1 015 984.00 | | 797 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 205.00 | 1 977 533.00 | | 1 749 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 100.00 | 900 938.00 | | 727 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 646 161.00 | | 1 646 161.00 | 1 646 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 161.00 | | 1 646 161.00 | 1 646 161.00 |
FM Production stockée | | | -7 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 285.00 | |
GE Autres charges | | | 147 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 896.00 | 1 191.00 | | 5 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 1 999.00 | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 3 505.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | -3 505.00 | | -459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 433.00 | 10 583.00 | | 12 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 702.00 | 1 810 562.00 | | 1 813 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 100.00 | 1 747 380.00 | | 1 760 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 602.00 | 63 182.00 | | 53 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 361.00 | 1 960.00 | | 3 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 879.00 | | 3 688.00 | 225 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 822.00 | 216 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 822.00 | 176 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 879.00 | | 3 688.00 | 185 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 012.00 | 7 285.00 | 12 822.00 | 166 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 632.00 | 7 285.00 | 12 822.00 | 160 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 064.00 | | 136 064.00 | 136 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 064.00 | | 136 064.00 | 136 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 064.00 | | 136 064.00 | 136 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 565.00 | 138 565.00 | | 138 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 197 243.00 | 197 243.00 | | 197 243.00 |
VB T. V. A. | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VI Groupe et associés | 520 012.00 | 520 012.00 | | 520 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 264.00 | 250 264.00 | | 250 264.00 |
VW T.V.A. | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 100.00 | 727 100.00 | | 727 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 761.00 | 11 542.00 | | 9 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 798.00 | 24 979.00 | | 16 798.00 |
ST Autres comptes | 107 948.00 | 91 084.00 | | 107 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 560.00 | 65 112.00 | | 62 560.00 |
YT Sous‐traitance | 386 248.00 | 431 520.00 | | 386 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 806.00 | | | 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 761.00 | 11 542.00 | | 9 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 878.00 | 216 705.00 | | 201 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 174.00 | 137 031.00 | | 137 174.00 |
ZE Dividendes | 63 182.00 | | | 63 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 360.00 | 612 694.00 | | 574 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |