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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AH Fonds commercial | 126 648.00 | | 126 648.00 | 126 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
AP Constructions | 11 500.00 | 1 655.00 | 9 845.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 409.00 | 111 062.00 | 35 347.00 | 146 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 492.00 | 114 699.00 | 235 793.00 | 350 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 751.00 | | 33 751.00 | 33 751.00 |
BZ Autres créances | 34 543.00 | | 34 543.00 | 34 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
CF Disponibilités | 184 316.00 | | 184 316.00 | 184 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 357.00 | | 75 357.00 | 75 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 965.00 | | 427 965.00 | 427 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 457.00 | 114 699.00 | 663 758.00 | 778 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
CU Autres participations | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 71 169.00 | 68 604.00 | | 71 169.00 |
DH Report à nouveau | 70 819.00 | 70 819.00 | | 70 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 026.00 | 78 879.00 | | 62 026.00 |
DL TOTAL (I) | 247 889.00 | 262 177.00 | | 247 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 534.00 | 8 877.00 | | 5 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 160.00 | 94 944.00 | | 137 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 707.00 | 124 249.00 | | 99 707.00 |
EA Autres dettes | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 339.00 | 186 401.00 | | 161 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 869.00 | 414 472.00 | | 415 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 758.00 | 676 649.00 | | 663 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 814.00 | 1 748.00 | | 1 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 667.00 | | 49 541.00 | 304 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 60 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 715.00 | 350 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 690.00 | 157 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 232.00 | | | 132 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 100.00 | | 19 500.00 | 142 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 335.00 | | 30 041.00 | 30 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 102.00 | 12 287.00 | 3 690.00 | 106 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 120.00 | 12 287.00 | 3 690.00 | 104 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 160.00 | 137 160.00 | | 137 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 762.00 | 49 762.00 | | 49 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 996.00 | 44 996.00 | | 44 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 339.00 | 161 339.00 | | 161 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
UX Autres créances clients | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
VB T. V. A. | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VI Groupe et associés | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 357.00 | 75 357.00 | | 75 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 826.00 | 158 826.00 | | 158 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 869.00 | 415 869.00 | | 415 869.00 |