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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 75 310.00 | 66 907.00 | 8 403.00 | 75 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 280.00 | 212 909.00 | 9 371.00 | 222 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 554.00 | 719 094.00 | 84 461.00 | 803 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 446.00 | 1 010 074.00 | 234 372.00 | 1 244 446.00 |
BT Marchandises | 125 157.00 | | 125 157.00 | 125 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
BZ Autres créances | 45 281.00 | | 45 281.00 | 45 281.00 |
CF Disponibilités | 89 865.00 | | 89 865.00 | 89 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 354.00 | | 284 354.00 | 284 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 801.00 | 1 010 074.00 | 518 727.00 | 1 528 801.00 |
CU Autres participations | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 648 855.00 | 648 855.00 | | 648 855.00 |
DH Report à nouveau | -457 671.00 | -413 729.00 | | -457 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 924.00 | -43 942.00 | | 14 924.00 |
DL TOTAL (I) | 261 108.00 | 246 184.00 | | 261 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 496.00 | 28 716.00 | | 16 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 327.00 | 14 099.00 | | 6 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 922.00 | 199 727.00 | | 148 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 291.00 | 83 563.00 | | 83 291.00 |
EA Autres dettes | 2 583.00 | 5 659.00 | | 2 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 619.00 | 331 765.00 | | 257 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 727.00 | 577 950.00 | | 518 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 639.00 | 315 795.00 | | 246 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 733.00 | | 7 471.00 | 1 240 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 758.00 | 1 244 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 758.00 | 1 101 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 874.00 | | | 106 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 431.00 | | 7 471.00 | 1 097 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 514.00 | 72 313.00 | 754.00 | 938 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 350.00 | 72 313.00 | 754.00 | 927 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 922.00 | 148 922.00 | | 148 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UX Autres créances clients | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 496.00 | 5 517.00 | 10 979.00 | 16 496.00 |
VI Groupe et associés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 435.00 | 71 435.00 | | 71 435.00 |
VW T.V.A. | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 620.00 | 246 641.00 | 10 979.00 | 257 620.00 |