| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 696.00 | 11 603.00 | 1 093.00 | 12 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 052.00 | 56 021.00 | 3 031.00 | 59 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 348.00 | 67 623.00 | 130 724.00 | 198 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 66 857.00 | | 66 857.00 | 66 857.00 |
CF Disponibilités | 62 531.00 | | 62 531.00 | 62 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 849.00 | | 130 849.00 | 130 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 196.00 | 67 623.00 | 261 573.00 | 329 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 622.00 | 67 622.00 | | 67 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
DG Autres réserves | 133 509.00 | 117 889.00 | | 133 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 460.00 | 15 620.00 | | 20 460.00 |
DL TOTAL (I) | 228 354.00 | 207 894.00 | | 228 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 2 326.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 151.00 | 29 853.00 | | 21 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 128.00 | 11 474.00 | | 11 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 218.00 | 43 653.00 | | 33 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 573.00 | 251 547.00 | | 261 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 218.00 | 43 653.00 | | 33 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 223 535.00 | | 223 535.00 | 223 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 535.00 | | 223 535.00 | 223 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 645.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 253.00 | 462.00 | | 2 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 363.00 | 462.00 | | 2 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 895.00 | 462.00 | | 1 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 047.00 | 30 149.00 | | 229 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 586.00 | 14 528.00 | | 208 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 460.00 | 15 620.00 | | 20 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 558.00 | | 900.00 | 197 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 198 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 848.00 | | 900.00 | 70 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 979.00 | 2 645.00 | | 64 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 979.00 | 2 645.00 | | 64 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 665.00 | 65 665.00 | | 65 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 647.00 | 73 647.00 | | 73 647.00 |
VW T.V.A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |