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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 672.00 | 11 680.00 | 84 992.00 | 96 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 029.00 | 446 733.00 | 244 296.00 | 691 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598 585.00 | 1 124 822.00 | 473 762.00 | 1 598 585.00 |
BF Prêts | 250 169.00 | 36 795.00 | 213 374.00 | 250 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 642 167.00 | 1 620 030.00 | 1 022 136.00 | 2 642 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BT Marchandises | 57 086.00 | 1 634.00 | 55 452.00 | 57 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 040.00 | | 349 040.00 | 349 040.00 |
BZ Autres créances | 228 611.00 | | 228 611.00 | 228 611.00 |
CF Disponibilités | 331 510.00 | | 331 510.00 | 331 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 116.00 | | 40 116.00 | 40 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 476.00 | 1 634.00 | 1 006 841.00 | 1 008 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 643.00 | 1 621 665.00 | 2 028 978.00 | 3 650 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255 879.00 | | | 255 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 385 627.00 | 292 058.00 | | 385 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 067.00 | 101 569.00 | | 150 067.00 |
DL TOTAL (I) | 544 081.00 | 402 013.00 | | 544 081.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 055.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 055.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 779.00 | 326 614.00 | | 272 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 128.00 | 319 653.00 | | 328 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 966.00 | 300 536.00 | | 330 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 328.00 | 69 002.00 | | 113 328.00 |
EA Autres dettes | 427 368.00 | 387 391.00 | | 427 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 897.00 | 1 403 198.00 | | 1 484 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 978.00 | 1 828 267.00 | | 2 028 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 897.00 | 1 175 902.00 | | 1 484 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 932 018.00 | | 1 932 018.00 | 1 932 018.00 |
FD Production vendue biens | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
FG Production vendue services | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 840.00 | | 1 957 840.00 | 1 957 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 047.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 634.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 8 802.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 003.00 | 8 802.00 | | 17 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 071.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 167.00 | 7 759.00 | | 7 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 667.00 | 8 830.00 | | 8 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 335.00 | -27.00 | | 8 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 812.00 | 36 142.00 | | 57 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 306.00 | 2 242 100.00 | | 2 467 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 239.00 | 2 140 531.00 | | 2 317 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 067.00 | 101 569.00 | | 150 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 26 186.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 769.00 | | | 23 769.00 |