| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 000.00 | 14 010.00 | 145 990.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 155.00 | 14 010.00 | 206 145.00 | 220 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BZ Autres créances | 125 569.00 | | 125 569.00 | 125 569.00 |
CF Disponibilités | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 283.00 | | 135 283.00 | 135 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 438.00 | 14 010.00 | 341 428.00 | 355 438.00 |
CU Autres participations | 60 155.00 | | 60 155.00 | 60 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
DG Autres réserves | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
DH Report à nouveau | 15 820.00 | 2 903.00 | | 15 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 393.00 | 12 917.00 | | -49 393.00 |
DL TOTAL (I) | 44 452.00 | 93 845.00 | | 44 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 818.00 | 143 641.00 | | 128 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 669.00 | 90 955.00 | | 96 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 5 054.00 | | 10 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 898.00 | 747.00 | | 54 898.00 |
EA Autres dettes | 4 650.00 | 2 163.00 | | 4 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 976.00 | 242 560.00 | | 296 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 428.00 | 336 406.00 | | 341 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 597.00 | | 23 597.00 | 23 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 597.00 | | 23 597.00 | 23 597.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 975.00 | 17 736.00 | | 71 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 321.00 | 46 917.00 | | 44 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 713.00 | 34 000.00 | | 93 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 393.00 | 12 917.00 | | -49 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 886.00 | | 11 269.00 | 208 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 886.00 | | 11 269.00 | 48 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 239.00 | 54 239.00 | | 54 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VC Groupe et associés | 125 569.00 | 125 569.00 | | 125 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 818.00 | | 128 818.00 | 128 818.00 |
VI Groupe et associés | 96 669.00 | 96 669.00 | | 96 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 602.00 | 126 602.00 | | 126 602.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 976.00 | 168 158.00 | 128 818.00 | 296 976.00 |