| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 536.00 | 40 253.00 | 4 283.00 | 44 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 242.00 | 43 759.00 | 60 483.00 | 104 242.00 |
BT Marchandises | 27 134.00 | | 27 134.00 | 27 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BZ Autres créances | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CF Disponibilités | 56 431.00 | | 56 431.00 | 56 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 128.00 | | 94 128.00 | 94 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 370.00 | 43 759.00 | 154 611.00 | 198 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 256.00 | 94 387.00 | | 95 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 545.00 | 869.00 | | 23 545.00 |
DL TOTAL (I) | 127 185.00 | 103 640.00 | | 127 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 678.00 | 23 788.00 | | 16 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 661.00 | | 2 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 715.00 | 5 101.00 | | 8 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 426.00 | 31 550.00 | | 27 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 611.00 | 135 190.00 | | 154 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 426.00 | 31 550.00 | | 27 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 630.00 | 267 409.00 | 535 039.00 | 267 630.00 |
FG Production vendue services | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 121.00 | 267 409.00 | 537 530.00 | 270 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | | | 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 824.00 | 19 737.00 | | 18 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | 300.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | 480.00 | | 4 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 372.00 | 447 326.00 | | 538 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 827.00 | 446 457.00 | | 514 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 545.00 | 869.00 | | 23 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 655.00 | | 4 588.00 | 99 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 455.00 | | 4 588.00 | 43 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 205.00 | 554.00 | | 43 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 205.00 | 554.00 | | 43 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VW T.V.A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 333.00 | 18 027.00 | | 20 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 854.00 | 11 200.00 | | 9 854.00 |
ST Autres comptes | 26 092.00 | 25 843.00 | | 26 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 936.00 | 24 962.00 | | 24 936.00 |
YT Sous‐traitance | 6 467.00 | 5 737.00 | | 6 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 940.00 | 1 847.00 | | 1 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 273.00 | 19 874.00 | | 22 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 193.00 | 19 406.00 | | 20 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 560.00 | 5 124.00 | | 4 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 349.00 | 67 742.00 | | 67 349.00 |