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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 529 882.00 | | 529 882.00 | 529 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 352.00 | 52 751.00 | 123 602.00 | 176 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 304.00 | 102 009.00 | 445 295.00 | 547 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BF Prêts | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 923.00 | 155 959.00 | 1 107 964.00 | 1 263 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BZ Autres créances | 168 698.00 | | 168 698.00 | 168 698.00 |
CF Disponibilités | 145 977.00 | | 145 977.00 | 145 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 565.00 | | 351 565.00 | 351 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 488.00 | 155 959.00 | 1 459 529.00 | 1 615 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | | 124 253.00 | | |
DH Report à nouveau | -88 962.00 | | | -88 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 052.00 | -213 215.00 | | 90 052.00 |
DL TOTAL (I) | 43 000.00 | -47 052.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 765.00 | 503 487.00 | | 437 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 072.00 | 220 804.00 | | 245 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 000.00 | 297 044.00 | | 605 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 727.00 | 100 298.00 | | 95 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | 865.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 529.00 | 1 154 484.00 | | 1 416 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 529.00 | 1 107 432.00 | | 1 459 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 730.00 | 669 778.00 | | 1 004 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 180.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 245 072.00 | | | 245 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 219.00 | | 1 220 219.00 | 1 220 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 219.00 | | 1 220 219.00 | 1 220 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 663.00 | |
GE Autres charges | | | 3 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 163.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 893.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 056.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 821.00 | 3 056.00 | | -2 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 964.00 | 1 202 413.00 | | 1 402 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 912.00 | 1 415 628.00 | | 1 312 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 052.00 | -213 215.00 | | 90 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 450.00 | | 200 473.00 | 1 063 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 082.00 | | | 531 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 990.00 | | 196 667.00 | 526 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 378.00 | | 3 806.00 | 5 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 296.00 | 63 663.00 | | 92 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 096.00 | 63 663.00 | | 91 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 605.00 | 41 898.00 | 85 707.00 | 127 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 213.00 | 49 213.00 | | 49 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UP Prêts | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 99 336.00 | 99 336.00 | | 99 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 765.00 | 111 673.00 | 326 092.00 | 437 765.00 |
VI Groupe et associés | 117 468.00 | 117 468.00 | | 117 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 586.00 | | | 71 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 192.00 | 69 192.00 | | 69 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 776.00 | 193 776.00 | | 193 776.00 |
VW T.V.A. | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 530.00 | 1 004 731.00 | 411 799.00 | 1 416 530.00 |