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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 863 391.00 | 1 291 783.00 | 571 608.00 | 1 863 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 689.00 | | 49 689.00 | 49 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 596.00 | | 237 596.00 | 237 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 697.00 | 1 312 805.00 | 858 893.00 | 2 171 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BZ Autres créances | 7 686 256.00 | | 7 686 256.00 | 7 686 256.00 |
CF Disponibilités | 1 646 875.00 | | 1 646 875.00 | 1 646 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 429.00 | | 313 429.00 | 313 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 653 296.00 | | 9 653 296.00 | 9 653 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 824 993.00 | 1 312 805.00 | 10 512 189.00 | 11 824 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 473 697.00 | 578 247.00 | | 1 473 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 120.00 | 895 450.00 | | 1 108 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 617.00 | 1 482 497.00 | | 2 590 617.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 852 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 101.00 | 742 326.00 | | 611 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 310 470.00 | 5 291 262.00 | | 7 310 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 921 571.00 | 8 885 941.00 | | 7 921 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 512 189.00 | 10 378 438.00 | | 10 512 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 921 571.00 | 8 885 941.00 | | 7 921 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 305 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 305 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 470 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 111 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 484 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 075 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 610 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 859 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 859 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 350.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 350.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -350.00 | | -99.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 437.00 | 270 477.00 | | 272 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 939.00 | 440 664.00 | | 478 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 470 374.00 | 24 074 858.00 | | 27 470 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 362 253.00 | 23 179 409.00 | | 26 362 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 120.00 | 895 450.00 | | 1 108 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 556.00 | | 206 273.00 | 2 070 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 132.00 | 2 171 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 132.00 | 1 913 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817 730.00 | | 200 482.00 | 1 817 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 805.00 | | 5 791.00 | 231 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 093.00 | 225 236.00 | 524.00 | 1 088 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 072.00 | 225 236.00 | 524.00 | 1 067 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 101.00 | 611 101.00 | | 611 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 310 470.00 | 7 310 470.00 | | 7 310 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 596.00 | | 237 596.00 | 237 596.00 |
UX Autres créances clients | 7 686 256.00 | 7 686 256.00 | | 7 686 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 429.00 | 313 429.00 | | 313 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 237 281.00 | 7 999 685.00 | 237 596.00 | 8 237 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 921 571.00 | 7 921 571.00 | | 7 921 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |