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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 961.00 | | 215 961.00 | 215 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 074.00 | 1 850.00 | 1 225.00 | 3 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 035.00 | 1 850.00 | 217 186.00 | 219 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 841.00 | | 318 841.00 | 318 841.00 |
BZ Autres créances | 133 727.00 | | 133 727.00 | 133 727.00 |
CF Disponibilités | 19 219.00 | | 19 219.00 | 19 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 911.00 | | 471 911.00 | 471 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 946.00 | 1 850.00 | 689 097.00 | 690 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 720.00 | | | 191 720.00 |
DH Report à nouveau | -462 541.00 | | | -462 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 472.00 | | | -304 472.00 |
DL TOTAL (I) | -575 293.00 | | | -575 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 525.00 | | | 674 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 806.00 | | | 465 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 478.00 | | | 83 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 390.00 | | | 1 264 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 097.00 | | | 689 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 390.00 | | | 1 264 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 883.00 | | 1 083 883.00 | 1 083 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 883.00 | | 1 083 883.00 | 1 083 883.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | 23 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 256.00 | | | -6 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 231.00 | | | 1 097 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 702.00 | | | 1 401 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 472.00 | | | -304 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945.00 | 904.00 | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945.00 | 904.00 | | 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 674 525.00 | 674 525.00 | | 674 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 806.00 | 465 806.00 | | 465 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 478.00 | 83 478.00 | | 83 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UX Autres créances clients | 318 841.00 | 318 841.00 | | 318 841.00 |
VB T. V. A. | 58 440.00 | 58 440.00 | | 58 440.00 |
VC Groupe et associés | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 132.00 | 49 132.00 | | 49 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 568.00 | 452 568.00 | | 452 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 390.00 | 1 264 390.00 | | 1 264 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |