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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 82 665.00 | | 82 665.00 | 82 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 389.00 | 76 932.00 | 9 457.00 | 86 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 324.00 | 53 710.00 | 20 614.00 | 74 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 685.00 | 131 592.00 | 113 092.00 | 244 685.00 |
BT Marchandises | 166 215.00 | | 166 215.00 | 166 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 939.00 | 1 286.00 | 34 654.00 | 35 939.00 |
BZ Autres créances | 26 236.00 | | 26 236.00 | 26 236.00 |
CF Disponibilités | 103 515.00 | | 103 515.00 | 103 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 650.00 | 1 286.00 | 333 364.00 | 334 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 335.00 | 132 878.00 | 446 457.00 | 579 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 357.00 | | | 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 313 304.00 | 254 634.00 | | 313 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 244.00 | 58 670.00 | | 4 244.00 |
DL TOTAL (I) | 325 798.00 | 321 554.00 | | 325 798.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 521.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 521.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 216.00 | 20 973.00 | | 8 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 873.00 | 49 713.00 | | 44 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 868.00 | 3 313.00 | | 7 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 696.00 | 28 620.00 | | 38 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 862.00 | 21 609.00 | | 20 862.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 1 426.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 659.00 | 125 655.00 | | 120 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 457.00 | 458 731.00 | | 446 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 873.00 | | | 44 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 247.00 | | 686 247.00 | 686 247.00 |
FG Production vendue services | 183 919.00 | | 183 919.00 | 183 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 167.00 | | 870 167.00 | 870 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 821.00 | 4 554.00 | | 6 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 290.00 | 39 693.00 | | 10 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 632.00 | 44 247.00 | | 28 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 188.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 262.00 | 13 109.00 | | 2 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | 14 364.00 | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 370.00 | 29 883.00 | | 26 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 13 694.00 | | 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 295.00 | 1 142 560.00 | | 902 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 051.00 | 1 083 890.00 | | 898 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 244.00 | 58 670.00 | | 4 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 701.00 | | 10 674.00 | 242 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 690.00 | 244 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 190.00 | 160 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 615.00 | | | 83 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 559.00 | | 10 344.00 | 158 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | 330.00 | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 637.00 | 16 883.00 | 5 928.00 | 120 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 687.00 | 16 883.00 | 5 928.00 | 119 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
6T Sur comptes clients | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 807.00 | | 11 521.00 | 12 807.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 696.00 | 38 696.00 | | 38 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UX Autres créances clients | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VB T. V. A. | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VI Groupe et associés | 44 873.00 | 44 873.00 | | 44 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 278.00 | 65 278.00 | | 65 278.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 791.00 | 112 791.00 | | 112 791.00 |