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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 895.00 | 4 122.00 | 1 773.00 | 5 895.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 398.00 | 319 603.00 | 78 795.00 | 398 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 298.00 | 123 790.00 | 58 508.00 | 182 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 725.00 | 447 515.00 | 154 210.00 | 601 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 763.00 | | 92 763.00 | 92 763.00 |
BN En cours de production de biens | 41 360.00 | | 41 360.00 | 41 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 295.00 | 32 502.00 | 217 793.00 | 250 295.00 |
BZ Autres créances | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
CF Disponibilités | 471 587.00 | | 471 587.00 | 471 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 964.00 | 32 502.00 | 847 462.00 | 879 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 689.00 | 480 017.00 | 1 001 672.00 | 1 481 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
DH Report à nouveau | 510.00 | | | 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 251.00 | | | 87 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
DL TOTAL (I) | 773 815.00 | | | 773 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 002.00 | | | 79 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 136.00 | | | 59 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 378.00 | | | 68 378.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 857.00 | | | 227 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 672.00 | | | 1 001 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 761.00 | | | 206 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 973.00 | | 75 753.00 | 525 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 605.00 | | 1 290.00 | 19 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 233.00 | | 74 463.00 | 506 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 935.00 | 33 580.00 | | 413 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 141.00 | 981.00 | | 3 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 794.00 | 32 599.00 | | 410 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 479.00 | 29 631.00 | 29 608.00 | 32 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 479.00 | 29 631.00 | 29 608.00 | 32 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 479.00 | 29 631.00 | 29 608.00 | 32 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 631.00 | 29 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 136.00 | 59 136.00 | | 59 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 203 332.00 | 203 332.00 | | 203 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
VB T. V. A. | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VI Groupe et associés | 79 002.00 | 79 002.00 | | 79 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 254.00 | 274 254.00 | | 274 254.00 |
VW T.V.A. | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 761.00 | 206 761.00 | | 206 761.00 |