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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 040 000.00 | | 17 040 000.00 | 17 040 000.00 |
AP Constructions | 25 560 000.00 | 12 206 624.00 | 13 353 376.00 | 25 560 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 771.00 | 20 540.00 | 2 231.00 | 22 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 047 865.00 | 12 227 164.00 | 55 820 701.00 | 68 047 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 653 058.00 | 60 870.00 | 592 187.00 | 653 058.00 |
BZ Autres créances | 507 035.00 | | 507 035.00 | 507 035.00 |
CF Disponibilités | 650 984.00 | | 650 984.00 | 650 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 646.00 | 60 870.00 | 1 755 775.00 | 1 816 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 864 511.00 | 12 288 034.00 | 57 576 476.00 | 69 864 511.00 |
CU Autres participations | 25 409 823.00 | | 25 409 823.00 | 25 409 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 145 922.00 | 48 145 922.00 | | 48 145 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 956 192.00 | 558 331.00 | | 1 956 192.00 |
DH Report à nouveau | 599 586.00 | | | 599 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 430.00 | 27 957 231.00 | | 726 430.00 |
DL TOTAL (I) | 51 428 130.00 | 76 661 484.00 | | 51 428 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 328 510.00 | 6 163 949.00 | | 4 328 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333 629.00 | 1 572 104.00 | | 1 333 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 959.00 | 137 108.00 | | 163 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 211.00 | 14 120 223.00 | | 136 211.00 |
EA Autres dettes | 186 038.00 | 74 770.00 | | 186 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 148 346.00 | 22 068 152.00 | | 6 148 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 576 476.00 | 98 729 635.00 | | 57 576 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 604 507.00 | 4 009 725.00 | | 4 604 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 660 328.00 | | 2 660 328.00 | 2 660 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 328.00 | | 2 660 328.00 | 2 660 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 278 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 820 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 820 629.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 173.00 | 3 331.00 | | 56 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 779 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 173.00 | 34 783 328.00 | | 56 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 173.00 | 43 037 301.00 | | -56 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 689.00 | 14 709 835.00 | | 344 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 615.00 | 81 416 712.00 | | 2 710 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 185.00 | 53 459 481.00 | | 1 984 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 430.00 | 27 957 231.00 | | 726 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 046 615.00 | | 1 250.00 | 68 046 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 425 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 047 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 622 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 621 521.00 | | 1 250.00 | 42 621 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 425 094.00 | | | 25 425 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 620 076.00 | 607 088.00 | 12 227 164.00 | 11 620 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 620 076.00 | 607 088.00 | 12 227 164.00 | 11 620 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 560.00 | | | 300 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 959.00 | 163 959.00 | | 163 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 211.00 | 136 211.00 | | 136 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069 107.00 | 1 069 107.00 | | 1 069 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
UX Autres créances clients | 653 058.00 | 653 058.00 | | 653 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 328 484.00 | 3 085 204.00 | 1 243 280.00 | 4 328 484.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 835 466.00 | | | 1 835 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 035.00 | 507 035.00 | | 507 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 932.00 | 1 165 661.00 | 15 271.00 | 1 180 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 148 346.00 | 4 604 507.00 | 1 243 280.00 | 6 148 346.00 |