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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 697 791.00 | | 697 791.00 | 697 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 275.00 | 24 887.00 | 45 388.00 | 70 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 271.00 | 38 961.00 | 743 311.00 | 782 271.00 |
BT Marchandises | 72 786.00 | 6 846.00 | 65 940.00 | 72 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BZ Autres créances | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 624 372.00 | | 624 372.00 | 624 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 569.00 | 6 846.00 | 709 723.00 | 716 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 840.00 | 45 807.00 | 1 453 033.00 | 1 498 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 000.00 | 708 000.00 | | 708 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 800.00 | 51 628.00 | | 70 800.00 |
DG Autres réserves | 400 356.00 | 347 124.00 | | 400 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 584.00 | 202 404.00 | | 196 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 740.00 | 1 309 156.00 | | 1 375 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 242.00 | 64 856.00 | | 4 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 068.00 | 52 746.00 | | 31 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 720.00 | 68 079.00 | | 41 720.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 231.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 293.00 | 185 912.00 | | 77 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 033.00 | 1 495 068.00 | | 1 453 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 145.00 | | 44 126.00 | 738 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 791.00 | | | 697 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 223.00 | | 44 126.00 | 40 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 218.00 | 3 743.00 | 38 961.00 | 35 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 218.00 | 3 743.00 | 38 961.00 | 35 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VI Groupe et associés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 642.00 | 15 511.00 | 131.00 | 15 642.00 |
VW T.V.A. | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 293.00 | 77 293.00 | | 77 293.00 |