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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 317.00 | 158.00 | 475.00 |
AH Fonds commercial | 2 187 569.00 | | 2 187 569.00 | 2 187 569.00 |
AP Constructions | 22 760.00 | 13 093.00 | 9 667.00 | 22 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 331.00 | 5 161.00 | 3 170.00 | 8 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 777.00 | 63 337.00 | 34 440.00 | 97 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 300.00 | 81 909.00 | 2 252 392.00 | 2 334 300.00 |
BT Marchandises | 295 209.00 | | 295 209.00 | 295 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 692.00 | | 57 692.00 | 57 692.00 |
BZ Autres créances | 41 234.00 | | 41 234.00 | 41 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 538.00 | 11 385.00 | 79 153.00 | 90 538.00 |
CF Disponibilités | 155 271.00 | | 155 271.00 | 155 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 876.00 | 11 385.00 | 636 491.00 | 647 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 176.00 | 93 294.00 | 2 888 882.00 | 2 982 176.00 |
CU Autres participations | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 863 764.00 | 777 755.00 | | 863 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 826.00 | 186 010.00 | | 224 826.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 590.00 | 1 968 764.00 | | 2 093 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 682.00 | 212 447.00 | | 16 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 483.00 | 96 751.00 | | 107 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 378.00 | 407 167.00 | | 422 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 451.00 | 223 065.00 | | 248 451.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 292.00 | 939 431.00 | | 795 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 882.00 | 2 908 195.00 | | 2 888 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 292.00 | 922 862.00 | | 795 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 277.00 | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 036.00 | | 15 265.00 | 2 319 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 334 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 188 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 188 044.00 | | | 2 188 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 593.00 | | 8 276.00 | 120 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 399.00 | | 6 989.00 | 10 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 028.00 | 22 881.00 | | 59 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | 158.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 869.00 | 22 722.00 | | 58 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 321.00 | 11 385.00 | 4 321.00 | 4 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 321.00 | 11 385.00 | 4 321.00 | 4 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 321.00 | 11 385.00 | 4 321.00 | 4 321.00 |
UG ‐ Financières | | 11 385.00 | 4 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 378.00 | 422 378.00 | | 422 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 710.00 | 126 710.00 | | 126 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 961.00 | 93 961.00 | | 93 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
UX Autres créances clients | 57 692.00 | 57 692.00 | | 57 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
VB T. V. A. | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VI Groupe et associés | 107 483.00 | 107 483.00 | | 107 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 571.00 | | | 195 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 265.00 | 106 858.00 | 408.00 | 107 265.00 |
VW T.V.A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 292.00 | 795 292.00 | | 795 292.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |