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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 729.00 | 29 043.00 | 1 686.00 | 30 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 914.00 | 3 913.00 | 2.00 | 3 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 343.00 | 33 968.00 | 2 375.00 | 36 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 689.00 | 124.00 | 15 565.00 | 15 689.00 |
BZ Autres créances | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 426.00 | 124.00 | 40 302.00 | 40 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 769.00 | 34 092.00 | 42 677.00 | 76 769.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 264.00 | | | -1 264.00 |
DL TOTAL (I) | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | | | 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 116.00 | | 73 116.00 | 73 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 116.00 | | 73 116.00 | 73 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 447.00 | | | 447.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 601.00 | | | 73 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 866.00 | | | 74 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 264.00 | | | -1 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 049.00 | | 949.00 | 41 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 655.00 | 36 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 355.00 | 34 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 650.00 | | 349.00 | 36 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 386.00 | | 600.00 | 3 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 438.00 | 886.00 | 2 355.00 | 35 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 425.00 | 886.00 | 2 355.00 | 34 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155.00 | | 31.00 | 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155.00 | | 31.00 | 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155.00 | | 31.00 | 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VI Groupe et associés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 132.00 | 17 532.00 | 600.00 | 18 132.00 |
VW T.V.A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | | | 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
ST Autres comptes | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
YT Sous‐traitance | 570.00 | | | 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 415.00 | | | 32 415.00 |