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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 708.00 | 5 601.00 | 28 107.00 | 33 708.00 |
AH Fonds commercial | 213 451.00 | | 213 451.00 | 213 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 058.00 | 57 058.00 | | 57 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 086.00 | 62 659.00 | 248 427.00 | 311 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CF Disponibilités | 111 431.00 | | 111 431.00 | 111 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 046.00 | | 130 046.00 | 130 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 132.00 | 62 659.00 | 378 473.00 | 441 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 179.00 | 155 379.00 | | 159 179.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | 55.00 | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 558.00 | 3 844.00 | | 27 558.00 |
DL TOTAL (I) | 197 836.00 | 170 278.00 | | 197 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 691.00 | 13 213.00 | | 54 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 6 800.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 792.00 | 3 288.00 | | 15 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 457.00 | 27 675.00 | | 30 457.00 |
EA Autres dettes | 79 402.00 | 69 811.00 | | 79 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 637.00 | 120 788.00 | | 180 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 473.00 | 291 066.00 | | 378 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 199.00 | 120 788.00 | | 134 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 213.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 300.00 | | 216 300.00 | 216 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 300.00 | | 216 300.00 | 216 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 777.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709.00 | | | 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 709.00 | -27.00 | | 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 955.00 | 241.00 | | 4 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 016.00 | 176 930.00 | | 217 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 458.00 | 173 086.00 | | 189 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 558.00 | 3 844.00 | | 27 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 172.00 | | 37 652.00 | 288 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 738.00 | 311 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 738.00 | 57 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 376.00 | | 30 783.00 | 216 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 796.00 | | | 71 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 869.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 620.00 | 2 777.00 | 14 738.00 | 74 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | 2 676.00 | | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 695.00 | 101.00 | 14 738.00 | 71 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 402.00 | 79 402.00 | | 79 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 647.00 | 8 209.00 | 34 396.00 | 54 647.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
VW T.V.A. | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 637.00 | 134 199.00 | 34 396.00 | 180 637.00 |