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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 568.00 | 46 568.00 | | 46 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 710.00 | 7 982.00 | 24 728.00 | 32 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 286.00 | 54 550.00 | 42 736.00 | 97 286.00 |
BT Marchandises | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 843.00 | | 1 232 843.00 | 1 232 843.00 |
BZ Autres créances | 189 994.00 | | 189 994.00 | 189 994.00 |
CF Disponibilités | 1 993 671.00 | | 1 993 671.00 | 1 993 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 752.00 | | 3 442 752.00 | 3 442 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 039.00 | 54 550.00 | 3 485 489.00 | 3 540 039.00 |
CU Autres participations | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 795 323.00 | 795 323.00 | | 795 323.00 |
DH Report à nouveau | 930 552.00 | 830 759.00 | | 930 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 157.00 | 399 793.00 | | 13 157.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 033.00 | 2 553 876.00 | | 2 267 033.00 |
DP Provisions pour risques | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 780.00 | 182 861.00 | | 227 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 305.00 | 1 457 423.00 | | 904 305.00 |
EA Autres dettes | 11 010.00 | 36 667.00 | | 11 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 005.00 | | | 43 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 656.00 | 1 676 951.00 | | 1 200 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 489.00 | 4 248 626.00 | | 3 485 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 071.00 | 1 676 951.00 | | 1 193 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 983.00 | | 290 983.00 | 290 983.00 |
FG Production vendue services | 6 524 091.00 | | 6 524 091.00 | 6 524 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 815 074.00 | | 6 815 074.00 | 6 815 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 896 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 216 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 962.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 902 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 298.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 565.00 | 18 546.00 | | 75 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | | | 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | 8 900.00 | | 6 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | 30 900.00 | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 540.00 | 46 568.00 | | 3 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 660.00 | -15 668.00 | | 2 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42.00 | 31 402.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 78 882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 919 365.00 | 9 846 661.00 | | 6 919 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 906 208.00 | 9 446 868.00 | | 6 906 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 157.00 | 399 793.00 | | 13 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 546.00 | | 5 952.00 | 91 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212.00 | 97 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212.00 | 32 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 568.00 | | | 46 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 969.00 | | 5 952.00 | 26 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232.00 | 7 962.00 | 212.00 | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232.00 | 7 962.00 | 212.00 | 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 46 568.00 | | | 46 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 568.00 | | | 46 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 368.00 | | | 64 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 780.00 | 227 780.00 | | 227 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 989.00 | 191 989.00 | | 191 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 001.00 | 234 001.00 | | 234 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 005.00 | 43 005.00 | | 43 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 843.00 | 1 232 843.00 | | 1 232 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VB T. V. A. | 83 389.00 | 83 389.00 | | 83 389.00 |
VC Groupe et associés | 59 162.00 | 59 162.00 | | 59 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 555.00 | 6 970.00 | 7 585.00 | 14 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
VP Divers | 36 374.00 | 36 374.00 | | 36 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 939.00 | 33 939.00 | | 33 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 464.00 | 1 428 464.00 | | 1 428 464.00 |
VW T.V.A. | 444 376.00 | 444 376.00 | | 444 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 656.00 | 1 193 071.00 | 7 585.00 | 1 200 656.00 |