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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
BF Prêts | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 835.00 | 14 835.00 | 105 000.00 | 119 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 764.00 | | 39 764.00 | 39 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 082.00 | | 69 082.00 | 69 082.00 |
BZ Autres créances | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 280 355.00 | | 280 355.00 | 280 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 036.00 | | 507 036.00 | 507 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 870.00 | 14 835.00 | 612 036.00 | 626 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 520 025.00 | | | 520 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 741.00 | | | -58 741.00 |
DL TOTAL (I) | 468 883.00 | | | 468 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 040.00 | | | 107 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911.00 | | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 153.00 | | | 143 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 036.00 | | | 612 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 153.00 | | | 143 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 049.00 | | 626 049.00 | 626 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 049.00 | | 626 049.00 | 626 049.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 13 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 439.00 | | | 626 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 180.00 | | | 685 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 741.00 | | | -58 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 835.00 | | | 119 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
UP Prêts | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 253.00 | 42 253.00 | | 42 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
VB T. V. A. | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VI Groupe et associés | 107 040.00 | 107 040.00 | | 107 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 681.00 | 126 681.00 | 105 000.00 | 231 681.00 |
VW T.V.A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 153.00 | 143 153.00 | | 143 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
ST Autres comptes | 284 799.00 | | | 284 799.00 |
YT Sous‐traitance | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -33 190.00 | | | -33 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 091.00 | | | 45 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 487.00 | | | 305 487.00 |