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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 88.00 | 349.00 | 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | 891.00 | 11 609.00 | 12 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 959.00 | | 105 959.00 | 105 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 396.00 | 979.00 | 1 261 417.00 | 1 262 396.00 |
BZ Autres créances | 99 064.00 | | 99 064.00 | 99 064.00 |
CF Disponibilités | 21 048.00 | | 21 048.00 | 21 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 112.00 | | 120 112.00 | 120 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 508.00 | 979.00 | 1 381 529.00 | 1 382 508.00 |
CU Autres participations | 1 143 501.00 | | 1 143 501.00 | 1 143 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 750 575.00 | 737 909.00 | | 750 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917.00 | 12 666.00 | | 917.00 |
DK Provisions réglementées | 1 806.00 | 402.00 | | 1 806.00 |
DL TOTAL (I) | 787 099.00 | 784 777.00 | | 787 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 972.00 | 603 081.00 | | 468 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 143.00 | 113 615.00 | | 58 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 792.00 | 3 120.00 | | 12 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 523.00 | 30 559.00 | | 54 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 431.00 | 750 375.00 | | 594 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 529.00 | 1 535 152.00 | | 1 381 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 948.00 | | 323 948.00 | 323 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 948.00 | | 323 948.00 | 323 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 572.00 | 667.00 | | 5 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 947.00 | 4 947.00 | | 38 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 947.00 | 4 951.00 | | 38 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 73.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 235.00 | 6 191.00 | | 49 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 405.00 | 402.00 | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 641.00 | 6 665.00 | | 50 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 694.00 | -1 715.00 | | -11 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 591.00 | 25 172.00 | | 21 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 729.00 | 312 859.00 | | 372 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 812.00 | 300 193.00 | | 371 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917.00 | 12 666.00 | | 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 801.00 | 28 807.00 | | 35 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64.00 | 975.00 | 60.00 | 64.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64.00 | 24.00 | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 951.00 | 60.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 402.00 | 1 405.00 | | 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402.00 | 1 405.00 | | 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 523.00 | 54 523.00 | | 54 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 143.00 | 58 143.00 | | 58 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 959.00 | | 105 959.00 | 105 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 972.00 | 202 443.00 | 266 529.00 | 468 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 064.00 | 99 064.00 | | 99 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 431.00 | 327 901.00 | 266 529.00 | 594 431.00 |