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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AN Terrains | 317 635.00 | 128 746.00 | 188 889.00 | 317 635.00 |
AP Constructions | 1 758 559.00 | 399 874.00 | 1 358 685.00 | 1 758 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 372.00 | 300 219.00 | 38 153.00 | 338 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 900.00 | 67 660.00 | 240.00 | 67 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 136.00 | 897 188.00 | 1 652 947.00 | 2 550 136.00 |
BP En cours de production de services | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 708.00 | | 197 708.00 | 197 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 742.00 | | 44 742.00 | 44 742.00 |
BZ Autres créances | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 587.00 | | 274 587.00 | 274 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 723.00 | 897 188.00 | 1 927 535.00 | 2 824 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 260 387.00 | 2 260 387.00 | | 2 260 387.00 |
DH Report à nouveau | -781 656.00 | -735 998.00 | | -781 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 653.00 | -45 658.00 | | -48 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 078.00 | 1 478 731.00 | | 1 430 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 944.00 | 113 741.00 | | 98 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 837.00 | 346 560.00 | | 353 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 921.00 | 9 723.00 | | 13 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 093.00 | 19 979.00 | | 28 093.00 |
EA Autres dettes | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 457.00 | 490 003.00 | | 497 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 535.00 | 1 968 734.00 | | 1 927 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 136 342.00 | | 136 342.00 | 136 342.00 |
FG Production vendue services | 45 674.00 | | 45 674.00 | 45 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 015.00 | | 182 015.00 | 182 015.00 |
FM Production stockée | | | -10 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 011.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 178.00 | 199 768.00 | | 185 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 831.00 | 245 426.00 | | 233 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 653.00 | -45 658.00 | | -48 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 177.00 | 62 011.00 | | 835 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 487.00 | 62 011.00 | | 834 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 837.00 | 353 837.00 | | 353 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 945.00 | 98 945.00 | | 98 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 487.00 | 53 487.00 | | 53 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 487.00 | 53 487.00 | | 53 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 457.00 | 497 457.00 | | 497 457.00 |