| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 157.00 | 29 130.00 | 1 027.00 | 30 157.00 |
AP Constructions | 54 260.00 | 39 255.00 | 15 004.00 | 54 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 030.00 | 50 393.00 | 181 638.00 | 232 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 270.00 | 24 342.00 | 928.00 | 25 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 498.00 | 143 120.00 | 200 378.00 | 343 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 801.00 | 2 461.00 | 161 340.00 | 163 801.00 |
BZ Autres créances | 55 974.00 | | 55 974.00 | 55 974.00 |
CF Disponibilités | 124 353.00 | | 124 353.00 | 124 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 630.00 | 2 461.00 | 345 169.00 | 347 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 128.00 | 145 581.00 | 545 547.00 | 691 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 2 757.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 506.00 | 16 776.00 | | 84 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 976.00 | 69 473.00 | | -2 976.00 |
DK Provisions réglementées | 6 924.00 | 4 962.00 | | 6 924.00 |
DL TOTAL (I) | 137 954.00 | 138 969.00 | | 137 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 136.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 829.00 | 97 423.00 | | 111 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 221.00 | 86 474.00 | | 75 221.00 |
EA Autres dettes | 216 007.00 | 232 362.00 | | 216 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 593.00 | 420 785.00 | | 407 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 547.00 | 559 754.00 | | 545 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 593.00 | 420 785.00 | | 407 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 136.00 | | 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 620.00 | | 131 877.00 | 211 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 715.00 | | 131 844.00 | 179 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748.00 | | 32.00 | 1 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 888.00 | 27 231.00 | | 115 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 866.00 | 263.00 | | 28 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 021.00 | 26 968.00 | | 87 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 829.00 | 111 829.00 | | 111 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 007.00 | 216 007.00 | | 216 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 160 851.00 | 160 851.00 | | 160 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VB T. V. A. | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
VC Groupe et associés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VW T.V.A. | 36 987.00 | 36 987.00 | | 36 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 592.00 | 407 592.00 | | 407 592.00 |