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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 406.00 | 16 130.00 | 1 276.00 | 17 406.00 |
AH Fonds commercial | 204 625.00 | | 204 625.00 | 204 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 582.00 | 209 216.00 | 29 366.00 | 238 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 816.00 | 114 488.00 | 14 329.00 | 128 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 457.00 | 339 833.00 | 254 624.00 | 594 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 985.00 | 726.00 | 233 259.00 | 233 985.00 |
BZ Autres créances | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CF Disponibilités | 316 399.00 | | 316 399.00 | 316 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 304.00 | 726.00 | 561 578.00 | 562 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 761.00 | 340 560.00 | 816 202.00 | 1 156 761.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 359 529.00 | 342 128.00 | | 359 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 305.00 | 221 402.00 | | 219 305.00 |
DL TOTAL (I) | 605 235.00 | 589 929.00 | | 605 235.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | -859.00 | -859.00 | | -859.00 |
DR TOTAL (IV) | -859.00 | -859.00 | | -859.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 439.00 | 18 492.00 | | 8 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 791.00 | 35 287.00 | | 45 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 405.00 | 154 786.00 | | 148 405.00 |
EA Autres dettes | 9 187.00 | 11 009.00 | | 9 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 826.00 | 219 582.00 | | 211 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 202.00 | 808 652.00 | | 816 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 017.00 | | 39 846.00 | 599 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425.00 | 5 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 405.00 | 594 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 980.00 | 367 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 331.00 | | 3 700.00 | 218 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 658.00 | | 35 721.00 | 375 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 028.00 | | 425.00 | 5 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 908.00 | 30 561.00 | 43 636.00 | 352 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 706.00 | 2 424.00 | | 13 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 203.00 | 28 137.00 | 43 636.00 | 339 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -859.00 | 859.00 | 859.00 | -859.00 |
6T Sur comptes clients | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 501.00 | 859.00 | 859.00 | 2 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 791.00 | 45 791.00 | | 45 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 747.00 | 61 747.00 | | 61 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
UX Autres créances clients | 229 753.00 | 229 753.00 | | 229 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
VB T. V. A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 926.00 | 241 672.00 | 9 253.00 | 250 926.00 |
VW T.V.A. | 63 301.00 | 63 301.00 | | 63 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 826.00 | 211 826.00 | | 211 826.00 |