| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 448.00 | 59 787.00 | 7 661.00 | 67 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 537.00 | 61 076.00 | 107 461.00 | 168 537.00 |
BT Marchandises | 211 144.00 | | 211 144.00 | 211 144.00 |
BZ Autres créances | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 507.00 | | 239 507.00 | 239 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 044.00 | 61 076.00 | 346 968.00 | 408 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 901.00 | | | 901.00 |
DG Autres réserves | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
DH Report à nouveau | -49 416.00 | | | -49 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
DL TOTAL (I) | 123 484.00 | | | 123 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 667.00 | | | 217 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 484.00 | | | 223 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 968.00 | | | 346 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 484.00 | | | 223 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 830.00 | | 150 830.00 | 150 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 830.00 | | 150 830.00 | 150 830.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 845.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 830.00 | | | 150 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 957.00 | | | 143 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 537.00 | | | 168 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 737.00 | | | 68 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 232.00 | 6 845.00 | | 54 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 232.00 | 6 845.00 | | 54 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 217 667.00 | 217 667.00 | | 217 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 664.00 | 1 863.00 | 4 800.00 | 6 664.00 |
VW T.V.A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 484.00 | 223 484.00 | | 223 484.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
ST Autres comptes | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 957.00 | | | 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 065.00 | | | 56 065.00 |