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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 871.00 | 10 213.00 | 3 658.00 | 13 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 130.00 | | 54 130.00 | 54 130.00 |
BF Prêts | 39 779.00 | 22 229.00 | 17 550.00 | 39 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 908.00 | 37 570.00 | 325 338.00 | 362 908.00 |
BT Marchandises | 2 246 655.00 | 68 608.00 | 2 178 047.00 | 2 246 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 508.00 | 42 095.00 | 611 413.00 | 653 508.00 |
BZ Autres créances | 109 977.00 | | 109 977.00 | 109 977.00 |
CF Disponibilités | 40 312.00 | | 40 312.00 | 40 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050 452.00 | 110 703.00 | 2 939 749.00 | 3 050 452.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 193.00 | 148 273.00 | 3 271 920.00 | 3 420 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 778.00 | | | 39 778.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 692 262.00 | | | 692 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 073.00 | | | 44 073.00 |
DL TOTAL (I) | 741 835.00 | | | 741 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 382.00 | | | 654 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 584.00 | | | 72 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 753.00 | | | 1 716 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
EA Autres dettes | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 278.00 | | | 2 521 278.00 |
ED (V) | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 920.00 | | | 3 271 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 342 215.00 | | | 2 342 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 650.00 | 5 993 546.00 | 6 008 196.00 | 14 650.00 |
FG Production vendue services | | 16 641.00 | 16 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 650.00 | 6 010 187.00 | 6 024 837.00 | 14 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 101 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 105 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 081 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 376.00 | | | 33 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 293.00 | | | 55 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 501.00 | | | 50 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 171 186.00 | | | 6 171 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 127 113.00 | | | 6 127 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 073.00 | | | 44 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 546.00 | | 52 550.00 | 352 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 188.00 | 343 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 188.00 | 362 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 546.00 | | 52 550.00 | 333 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 305.00 | 2 036.00 | | 13 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 177.00 | 2 036.00 | | 8 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 22 229.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 68 608.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 095.00 | 5 000.00 | | 37 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 095.00 | 95 837.00 | | 37 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 095.00 | 95 837.00 | | 37 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 608.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 753.00 | 1 716 753.00 | | 1 716 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 130.00 | | 54 130.00 | 54 130.00 |
UP Prêts | 39 779.00 | 39 779.00 | | 39 779.00 |
UX Autres créances clients | 611 413.00 | 611 413.00 | | 611 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
VB T. V. A. | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 382.00 | 52 903.00 | 106 479.00 | 159 382.00 |
VI Groupe et associés | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 688.00 | | | 663 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 884.00 | 51 884.00 | | 51 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 394.00 | 803 264.00 | 54 130.00 | 857 394.00 |
VW T.V.A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 694.00 | 2 342 215.00 | 106 479.00 | 2 448 694.00 |