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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 406.00 | 38 767.00 | 7 639.00 | 46 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 406.00 | 38 767.00 | 62 639.00 | 101 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
072 Créances – Autres | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
110 Total général Actif | 124 568.00 | 38 767.00 | 85 801.00 | 124 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 419.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 621.00 | 233 109.00 | | 270 621.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 17.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 657.00 | 233 126.00 | | 272 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 662.00 | 94 273.00 | | 105 662.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 433.00 | -60.00 | | -4 433.00 |
242 Autres charges externes. | 31 819.00 | 34 110.00 | | 31 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 813.00 | 9 981.00 | | 10 813.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 695.00 | | | 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 783.00 | 72 587.00 | | 89 783.00 |
252 Charges sociales | 27 103.00 | 25 415.00 | | 27 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 042.00 | 955.00 | | 2 042.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 67.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 809.00 | 237 326.00 | | 262 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 849.00 | -4 201.00 | | 9 849.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 732.00 | | |
294 Charges financières | 307.00 | 162.00 | | 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 543.00 | -3 630.00 | | 9 543.00 |