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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 248.00 | | 157 248.00 | 157 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 754.00 | 44 428.00 | 12 326.00 | 56 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 491.00 | 39 304.00 | 5 187.00 | 44 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 218.00 | 103 683.00 | 204 535.00 | 308 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 317.00 | 8 500.00 | -183.00 | 8 317.00 |
BT Marchandises | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 050.00 | 157 526.00 | 149 524.00 | 307 050.00 |
BZ Autres créances | 208 344.00 | 33 174.00 | 175 170.00 | 208 344.00 |
CF Disponibilités | 65 205.00 | | 65 205.00 | 65 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 954.00 | 199 200.00 | 401 753.00 | 600 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 172.00 | 302 883.00 | 606 288.00 | 909 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
CU Autres participations | 36 660.00 | 19 950.00 | 16 710.00 | 36 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 75 156.00 | 75 156.00 | | 75 156.00 |
DH Report à nouveau | -523 272.00 | -536 981.00 | | -523 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 158.00 | 13 708.00 | | 84 158.00 |
DL TOTAL (I) | -275 958.00 | -360 116.00 | | -275 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 380.00 | 43 891.00 | | 24 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 644.00 | 56 447.00 | | 96 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 931.00 | 149 773.00 | | 154 931.00 |
EA Autres dettes | 606 274.00 | 609 715.00 | | 606 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 247.00 | 859 844.00 | | 882 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 288.00 | 499 727.00 | | 606 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 454.00 | 372 049.00 | | 409 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
FG Production vendue services | 800 842.00 | | 800 842.00 | 800 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 954.00 | | 801 954.00 | 801 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 045.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 6 188.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 018.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 19 206.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 829.00 | 4 619.00 | | 56 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 829.00 | 24 471.00 | | 56 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 778.00 | -5 264.00 | | -56 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 459.00 | 772 348.00 | | 821 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 301.00 | 758 640.00 | | 737 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 158.00 | 13 708.00 | | 84 158.00 |