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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AP Constructions | 2 960.00 | 1 265.00 | 1 695.00 | 2 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 485.00 | 51 485.00 | | 51 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 944.00 | 51 708.00 | 7 235.00 | 58 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 738.00 | 105 608.00 | 1 057 130.00 | 1 162 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 785.00 | | 128 785.00 | 128 785.00 |
BZ Autres créances | 57 870.00 | | 57 870.00 | 57 870.00 |
CF Disponibilités | 70 849.00 | | 70 849.00 | 70 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 964.00 | | 29 964.00 | 29 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 468.00 | | 287 468.00 | 287 468.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -5 743.00 | | -5 743.00 | -5 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 463.00 | 105 608.00 | 1 338 855.00 | 1 444 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 480.00 | 17 000.00 | | 19 480.00 |
DG Autres réserves | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
DH Report à nouveau | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 684.00 | 49 591.00 | | 95 684.00 |
DL TOTAL (I) | 657 521.00 | 594 837.00 | | 657 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 236.00 | 269 475.00 | | 469 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 171.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 796.00 | 32 991.00 | | 26 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 949.00 | 192 791.00 | | 184 949.00 |
EA Autres dettes | | 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 681 334.00 | 496 067.00 | | 681 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 855.00 | 1 090 904.00 | | 1 338 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 089.00 | 325 052.00 | | 322 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 641.00 | | 314 089.00 | 854 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 992.00 | 1 162 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 992.00 | 113 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 150.00 | | 300 000.00 | 746 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 291.00 | | 14 089.00 | 105 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 167.00 | 9 447.00 | 6.00 | 96 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 017.00 | 9 447.00 | 6.00 | 95 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 195.00 | 81 195.00 | | 81 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 445.00 | 67 445.00 | | 67 445.00 |
UX Autres créances clients | 128 785.00 | 128 785.00 | | 128 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VB T. V. A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 674.00 | 108 428.00 | 273 100.00 | 467 674.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 423.00 | | | 101 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 619.00 | 216 619.00 | | 216 619.00 |
VW T.V.A. | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 334.00 | 322 089.00 | 273 100.00 | 681 334.00 |