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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 418.00 | 8 965.00 | 31 452.00 | 40 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 819.00 | 20 040.00 | 2 779.00 | 22 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 435.00 | 207 949.00 | 158 486.00 | 366 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 027.00 | | 142 027.00 | 142 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 315.00 | 236 954.00 | 337 360.00 | 574 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 195.00 | 24 406.00 | 348 789.00 | 373 195.00 |
BZ Autres créances | 72 586.00 | | 72 586.00 | 72 586.00 |
CF Disponibilités | 293 691.00 | | 293 691.00 | 293 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 435.00 | 24 406.00 | 728 029.00 | 752 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 751.00 | 261 361.00 | 1 065 390.00 | 1 326 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 398.00 | -169 839.00 | | -209 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 455.00 | -39 558.00 | | -26 455.00 |
DL TOTAL (I) | -224 854.00 | -198 398.00 | | -224 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 767.00 | 35 350.00 | | 23 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 000.00 | 770 000.00 | | 965 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 695.00 | 110 486.00 | | 76 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 418.00 | 169 761.00 | | 189 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 981.00 | 408.00 | | 5 981.00 |
EA Autres dettes | 29 380.00 | 32 286.00 | | 29 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 244.00 | 1 118 291.00 | | 1 290 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 390.00 | 919 893.00 | | 1 065 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 244.00 | 348 291.00 | | 325 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 790.00 | | 808 790.00 | 808 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 790.00 | | 808 790.00 | 808 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 299.00 | |
GE Autres charges | | | 10 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 336.00 | 4 240.00 | | 6 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 624.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 825.00 | 43 920.00 | | 3 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 825.00 | -295.00 | | -3 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 122.00 | 819 996.00 | | 842 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 578.00 | 859 555.00 | | 868 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 455.00 | -39 558.00 | | -26 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 697.00 | | 47 842.00 | 527 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225.00 | 574 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 225.00 | 571 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 082.00 | | 47 842.00 | 525 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 151.00 | 46 803.00 | | 190 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 151.00 | 46 803.00 | | 190 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 924.00 | 18 299.00 | 20 817.00 | 26 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 924.00 | 18 299.00 | 20 817.00 | 26 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 924.00 | 18 299.00 | 20 817.00 | 26 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 299.00 | 20 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 695.00 | 76 695.00 | | 76 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 220 165.00 | 220 165.00 | | 220 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 030.00 | 152 184.00 | 846.00 | 153 030.00 |
VB T. V. A. | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VI Groupe et associés | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 417.00 | | | 183 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 111.00 | 4 985.00 | 9 126.00 | 14 111.00 |
VP Divers | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 294.00 | 448 772.00 | 12 522.00 | 461 294.00 |
VW T.V.A. | 103 876.00 | 103 876.00 | | 103 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 244.00 | 325 244.00 | 965 000.00 | 1 290 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 697.00 | 6 249.00 | | 3 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 948.00 | 11 554.00 | | 12 948.00 |
ST Autres comptes | 47 262.00 | 50 881.00 | | 47 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 083.00 | 52 415.00 | | 48 083.00 |
YT Sous‐traitance | 195 000.00 | 198 265.00 | | 195 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 090.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -5 604.00 | 6 723.00 | | -5 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 906.00 | 12 972.00 | | -1 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 422.00 | 153 951.00 | | 151 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 790.00 | 50 569.00 | | 63 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 294.00 | 316 208.00 | | 303 294.00 |