| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 314 934.00 | 1 193 864.00 | 2 121 070.00 | 3 314 934.00 |
AH Fonds commercial | 19 664 812.00 | 1 054 747.00 | 18 610 065.00 | 19 664 812.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 918 402.00 | 3 089 741.00 | 9 828 660.00 | 12 918 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 883 246.00 | 6 605 880.00 | 4 277 366.00 | 10 883 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 001.00 | | 54 001.00 | 54 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 128 268.00 | | 2 128 268.00 | 2 128 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 966 663.00 | 11 944 232.00 | 37 022 430.00 | 48 966 663.00 |
BT Marchandises | 15 788 792.00 | | 15 788 792.00 | 15 788 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 292 368.00 | | 2 292 368.00 | 2 292 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 787 123.00 | 204 447.00 | 13 582 676.00 | 13 787 123.00 |
BZ Autres créances | 359 220.00 | | 359 220.00 | 359 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 583.00 | | 110 583.00 | 110 583.00 |
CF Disponibilités | 1 831 506.00 | | 1 831 506.00 | 1 831 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773 583.00 | | 1 773 583.00 | 1 773 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 943 173.00 | 204 447.00 | 35 738 726.00 | 35 943 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 909 836.00 | 12 148 679.00 | 72 761 157.00 | 84 909 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 306 873.00 | 3 920 114.00 | | 4 306 873.00 |
DL TOTAL (I) | 4 416 873.00 | 4 030 114.00 | | 4 416 873.00 |
DP Provisions pour risques | 3 786 570.00 | 3 376 355.00 | | 3 786 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 786 570.00 | 3 376 355.00 | | 3 786 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 122 046.00 | 43 112 369.00 | | 34 122 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 685 273.00 | 417 380.00 | | 685 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 495 254.00 | 11 382 660.00 | | 14 495 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 053 378.00 | 11 520 613.00 | | 15 053 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 061.00 | 834 742.00 | | 50 061.00 |
EA Autres dettes | 151 701.00 | 23.00 | | 151 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 557 713.00 | 67 267 787.00 | | 64 557 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 761 157.00 | 74 674 256.00 | | 72 761 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 122 046.00 | | | 34 122 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 665 624.00 | | 156 665 624.00 | 156 665 624.00 |
FG Production vendue services | 1 830 405.00 | | 1 830 405.00 | 1 830 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 496 029.00 | | 158 496 029.00 | 158 496 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 290 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 571 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 834 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 618 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 433 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 969 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 597 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 790 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 174 049.00 | |
GE Autres charges | | | 2 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 280 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 290 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 319 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 961.00 | 4 981.00 | | 8 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508 961.00 | 4 981.00 | | 508 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 726.00 | 130 151.00 | | 48 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567 422.00 | 62 515.00 | | 567 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 147.00 | 192 666.00 | | 616 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 186.00 | -187 685.00 | | -107 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 884 157.00 | 858 402.00 | | 884 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 021 295.00 | 2 131 300.00 | | 2 021 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 080 148.00 | 172 512 906.00 | | 160 080 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 773 274.00 | 168 592 792.00 | | 155 773 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 306 873.00 | 3 920 114.00 | | 4 306 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 272 995.00 | | 7 864 843.00 | 46 272 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 145 884.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 884.00 | 2 128 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 171 176.00 | 48 966 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 904 270.00 | 22 982 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 121 022.00 | 23 855 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 260 810.00 | | 3 626 207.00 | 22 260 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 163 056.00 | | 3 813 615.00 | 22 163 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849 130.00 | | 425 021.00 | 1 849 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 689 062.00 | 3 790 340.00 | 535 170.00 | 8 689 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945 416.00 | 611 253.00 | 308 059.00 | 1 945 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 743 646.00 | 3 179 087.00 | 227 111.00 | 6 743 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 376 355.00 | 1 174 049.00 | 763 834.00 | 3 376 355.00 |
6T Sur comptes clients | | 6.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 376 355.00 | 1 174 049.00 | 763 834.00 | 3 376 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 495 254.00 | 14 495 254.00 | | 14 495 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 133 264.00 | 11 133 264.00 | | 11 133 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 061.00 | 50 061.00 | | 50 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 701.00 | 151 701.00 | | 151 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 128 268.00 | | 2 128 268.00 | 2 128 268.00 |
UX Autres créances clients | 13 787 123.00 | 13 787 123.00 | | 13 787 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103 244.00 | 103 244.00 | | 103 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228 164.00 | 228 164.00 | | 228 164.00 |
VC Groupe et associés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VI Groupe et associés | 38 042 160.00 | | 38 042 160.00 | 38 042 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773 583.00 | 1 773 583.00 | | 1 773 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 048 193.00 | 15 919 926.00 | 2 128 268.00 | 18 048 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 872 440.00 | 25 830 280.00 | 38 042 160.00 | 63 872 440.00 |