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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
AH Fonds commercial | 167 976.00 | | 167 976.00 | 167 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 763.00 | 26 386.00 | 8 377.00 | 34 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 246.00 | 80 417.00 | 73 829.00 | 154 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 179.00 | 126 570.00 | 274 610.00 | 401 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BT Marchandises | 50 493.00 | | 50 493.00 | 50 493.00 |
BZ Autres créances | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
CF Disponibilités | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 872.00 | | 100 872.00 | 100 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 051.00 | 126 570.00 | 375 481.00 | 502 051.00 |
CU Autres participations | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 13 162.00 | 49 787.00 | | 13 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 367.00 | -36 625.00 | | -14 367.00 |
DL TOTAL (I) | 15 295.00 | 29 662.00 | | 15 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 354.00 | 290 933.00 | | 253 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 341.00 | 26 926.00 | | 39 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 286.00 | 53 567.00 | | 54 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 205.00 | 14 595.00 | | 13 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 187.00 | 386 021.00 | | 360 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 481.00 | 415 683.00 | | 375 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 519.00 | 198 352.00 | | 142 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 102.00 | 46 138.00 | | 6 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 686.00 | | 493.00 | 400 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 976.00 | | | 167 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 009.00 | | | 189 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 934.00 | | 493.00 | 23 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 866.00 | 28 704.00 | | 97 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 708.00 | 1 059.00 | | 18 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 158.00 | 27 645.00 | | 79 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 286.00 | 54 285.00 | | 54 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 253.00 | 29 584.00 | 217 668.00 | 247 253.00 |
VI Groupe et associés | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47.00 | | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 187.00 | 142 519.00 | 217 668.00 | 360 187.00 |