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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 373.00 | 1 868.00 | 505.00 | 2 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 341 522.00 | 1 868.00 | 4 339 654.00 | 4 341 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 560 913.00 | | 560 913.00 | 560 913.00 |
CF Disponibilités | 146 774.00 | | 146 774.00 | 146 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 867.00 | | 718 867.00 | 718 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 060 389.00 | 1 868.00 | 5 058 521.00 | 5 060 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
CU Autres participations | 4 322 700.00 | | 4 322 700.00 | 4 322 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 970 241.00 | 3 024 429.00 | | 2 970 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 755.00 | 945 811.00 | | 884 755.00 |
DL TOTAL (I) | 4 734 996.00 | 4 850 241.00 | | 4 734 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 109.00 | 260 091.00 | | 322 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349.00 | 12 049.00 | | 1 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 79 949.00 | | |
EA Autres dettes | 67.00 | 4 468.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 525.00 | 356 557.00 | | 323 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 058 521.00 | 5 206 798.00 | | 5 058 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 573.00 | 356 558.00 | | 61 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 903 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 898 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 297.00 | 28 433.00 | | 11 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 730.00 | 1 865 091.00 | | 1 305 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 975.00 | 919 280.00 | | 420 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 755.00 | 945 811.00 | | 884 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 031 808.00 | | 320 964.00 | 4 031 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | 4 339 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 250.00 | 4 341 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029 435.00 | | 320 964.00 | 4 029 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418.00 | 450.00 | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418.00 | 450.00 | | 1 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VC Groupe et associés | 535 843.00 | 535 843.00 | | 535 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 58 048.00 | 238 652.00 | 320 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 600.00 | | | 259 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VP Divers | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 542.00 | 588 542.00 | | 588 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 525.00 | 61 573.00 | 238 652.00 | 323 525.00 |