| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 801.00 | 21 578.00 | 9 223.00 | 30 801.00 |
AH Fonds commercial | 103 892.00 | | 103 892.00 | 103 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 218 817.00 | 218 817.00 | | 218 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 485.00 | 98 125.00 | 139 360.00 | 237 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 815.00 | 339 220.00 | 322 595.00 | 661 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 255.00 | 33 789.00 | 1 502 466.00 | 1 536 255.00 |
BZ Autres créances | 301 508.00 | 8 500.00 | 293 008.00 | 301 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CF Disponibilités | 2 078 057.00 | | 2 078 057.00 | 2 078 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 923 223.00 | 42 289.00 | 3 880 934.00 | 3 923 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 038.00 | 381 509.00 | 4 203 529.00 | 4 585 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 880.00 | 110 880.00 | | 110 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
DG Autres réserves | 905 900.00 | 905 900.00 | | 905 900.00 |
DH Report à nouveau | 752 675.00 | 421 713.00 | | 752 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 963.00 | 330 962.00 | | 34 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 258.00 | 1 785 295.00 | | 1 820 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 893.00 | 931 059.00 | | 509 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 352.00 | 360 268.00 | | 119 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 322.00 | 1 113 184.00 | | 1 245 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 139.00 | 237 004.00 | | 324 139.00 |
EA Autres dettes | 184 564.00 | 79 966.00 | | 184 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 270.00 | 2 721 481.00 | | 2 383 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 203 529.00 | 4 506 776.00 | | 4 203 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 335 130.00 | 2 636 622.00 | | 2 335 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 527.00 | 578 576.00 | | 66 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 719.00 | 2 146 377.00 | 3 182 096.00 | 1 035 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 719.00 | 2 146 377.00 | 3 182 096.00 | 1 035 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 190.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 185 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 549.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 241.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 189.00 | 3 500.00 | | 70 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 189.00 | 12 000.00 | | 70 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 189.00 | -11 759.00 | | -70 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 029.00 | 106 067.00 | | 11 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 185 285.00 | 3 292 854.00 | | 3 185 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 323.00 | 2 961 891.00 | | 3 150 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 963.00 | 330 962.00 | | 34 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 668.00 | 11 147.00 | | 13 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 015.00 | | 800.00 | 661 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 693.00 | | | 184 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 202.00 | | 800.00 | 456 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 671.00 | 30 549.00 | | 308 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 418.00 | 6 160.00 | | 15 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 253.00 | 24 389.00 | | 293 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 322.00 | 1 245 322.00 | | 1 245 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 883.00 | 139 883.00 | | 139 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 350.00 | 137 350.00 | | 137 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 564.00 | 184 564.00 | | 184 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 255.00 | 1 536 255.00 | | 1 536 255.00 |
VB T. V. A. | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VC Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 033.00 | 425 033.00 | | 425 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 859.00 | 36 719.00 | 48 141.00 | 84 859.00 |
VI Groupe et associés | 119 352.00 | 119 352.00 | | 119 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 214.00 | | | 93 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 457.00 | 274 457.00 | | 274 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 828.00 | 1 864 828.00 | | 1 864 828.00 |
VW T.V.A. | 46 145.00 | 46 145.00 | | 46 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 270.00 | 2 335 130.00 | 48 141.00 | 2 383 270.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 261.00 | 60 814.00 | | 24 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 405 174.00 | 362 914.00 | | 405 174.00 |
ST Autres comptes | 447 968.00 | 428 636.00 | | 447 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 461.00 | 273 199.00 | | 307 461.00 |
YT Sous‐traitance | 473 436.00 | 333 437.00 | | 473 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 000.00 | 72 300.00 | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 294.00 | 16 717.00 | | 17 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 555.00 | 77 531.00 | | 41 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 504.00 | 358 643.00 | | 203 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 480.00 | 362 150.00 | | 297 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 664 039.00 | 1 470 486.00 | | 1 664 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |