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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 369.00 | 107 273.00 | 6 096.00 | 113 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 577.00 | 20 333.00 | 55 244.00 | 75 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 848.00 | 132 541.00 | 75 307.00 | 207 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 944.00 | | 72 944.00 | 72 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 152.00 | 1 002.00 | 217 150.00 | 218 152.00 |
BZ Autres créances | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
CF Disponibilités | 66 060.00 | | 66 060.00 | 66 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 982.00 | 1 002.00 | 377 980.00 | 378 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 830.00 | 133 543.00 | 453 287.00 | 586 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
DG Autres réserves | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |
DH Report à nouveau | -17 397.00 | -20 903.00 | | -17 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 355.00 | 3 506.00 | | 3 355.00 |
DL TOTAL (I) | 85 999.00 | 82 645.00 | | 85 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 752.00 | 132 660.00 | | 106 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 665.00 | | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 281.00 | 188 851.00 | | 207 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 590.00 | 73 119.00 | | 52 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 288.00 | 394 630.00 | | 367 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 287.00 | 477 275.00 | | 453 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 659.00 | 341 444.00 | | 292 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 566.00 | 46 999.00 | | 3 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 005 364.00 | | 3 005 364.00 | 3 005 364.00 |
FG Production vendue services | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 019 291.00 | | 3 019 291.00 | 3 019 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 055 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 059 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 178.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 608.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 2 760.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 9 368.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 043.00 | 9 368.00 | | 1 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 062 422.00 | 3 097 400.00 | | 3 062 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 068.00 | 3 093 894.00 | | 3 059 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 355.00 | 3 506.00 | | 3 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 391.00 | | 1 557.00 | 224 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 100.00 | 207 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 100.00 | 188 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 504.00 | | 1 542.00 | 205 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 952.00 | | 15.00 | 13 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 504.00 | 15 180.00 | 12 143.00 | 129 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 569.00 | 15 180.00 | 12 143.00 | 124 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 281.00 | 207 281.00 | | 207 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
UX Autres créances clients | 217 094.00 | 217 094.00 | | 217 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 186.00 | 29 222.00 | 73 964.00 | 103 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 915.00 | 243 915.00 | | 243 915.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 623.00 | 292 659.00 | 73 964.00 | 366 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 633.00 | 6 709.00 | | 5 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 003.00 | 7 701.00 | | 159 003.00 |
ST Autres comptes | 95 416.00 | 101 041.00 | | 95 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 881.00 | 114 314.00 | | 113 881.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 312.00 | 1 794.00 | | 312.00 |
YT Sous‐traitance | 259 358.00 | 260 112.00 | | 259 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 200.00 | 7 501.00 | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 877.00 | 4 928.00 | | 3 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 510.00 | 11 637.00 | | 9 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 329.00 | 174 550.00 | | 173 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 100.00 | 269 533.00 | | 286 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 858.00 | 490 669.00 | | 634 858.00 |