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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 223 177.00 | 204 122.00 | 19 056.00 | 223 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 381.00 | 182 245.00 | 28 136.00 | 210 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 840.00 | 386 367.00 | 54 473.00 | 440 840.00 |
BT Marchandises | 599 065.00 | 527 900.00 | 71 165.00 | 599 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 821.00 | 87 166.00 | 433 655.00 | 520 821.00 |
BZ Autres créances | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 463 221.00 | | 463 221.00 | 463 221.00 |
CF Disponibilités | 1 197 117.00 | | 1 197 117.00 | 1 197 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 205.00 | 615 066.00 | 2 226 138.00 | 2 841 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 045.00 | 1 001 434.00 | 2 280 611.00 | 3 282 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 989 574.00 | | | 989 574.00 |
DH Report à nouveau | -19 001.00 | -16 217.00 | | -19 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 292.00 | -2 784.00 | | 167 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 364.00 | -17 501.00 | | 1 139 364.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 530.00 | | | 147 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 735.00 | 1 459 942.00 | | 3 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 936.00 | 1 314.00 | | 231 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 906.00 | 200.00 | | 663 906.00 |
EA Autres dettes | 94 141.00 | 162 500.00 | | 94 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 717.00 | 1 623 956.00 | | 993 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 611.00 | 1 606 454.00 | | 2 280 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 577.00 | | | 899 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 980.00 | | 440 360.00 | 652 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 329.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 652 500.00 | 7 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652 500.00 | 440 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 980.00 | | 6 802.00 | 652 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 670.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 670.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 527 900.00 | 486 256.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 18 427.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 24 821.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 527 900.00 | 529 504.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 527 900.00 | 529 504.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 527 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 936.00 | 231 936.00 | | 231 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 937.00 | 466 937.00 | | 466 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 943.00 | 171 943.00 | | 171 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
UX Autres créances clients | 322 393.00 | 322 393.00 | | 322 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 287.00 | 104 287.00 | | 104 287.00 |
VB T. V. A. | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
VI Groupe et associés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 989.00 | 487 660.00 | 4 329.00 | 491 989.00 |
VW T.V.A. | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 577.00 | 899 577.00 | | 899 577.00 |