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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 629.00 | |
AN Terrains | | | 194 460.00 | |
AP Constructions | | | 2 184 576.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 173 802.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 303 578.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 14 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 872 060.00 | |
BT Marchandises | | | 2 986.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 396.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 158.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 276 553.00 | |
CF Disponibilités | | | 52 457.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 24 030.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 363 579.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 235 639.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 073.00 | -76 675.00 | | -10 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 939.00 | 66 602.00 | | 50 939.00 |
DK Provisions réglementées | 2 578 229.00 | 2 731 597.00 | | 2 578 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 095.00 | 2 741 524.00 | | 2 639 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 158 029.00 | 2 384 391.00 | | 2 158 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 425.00 | 277 785.00 | | 155 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 042.00 | 68 728.00 | | 146 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 791.00 | 47 173.00 | | 54 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | 3 072.00 | | 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 789.00 | 39 682.00 | | 55 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 596 544.00 | 2 838 372.00 | | 2 596 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 235 639.00 | 5 579 896.00 | | 5 235 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 149 626.00 | |
FD Production vendue biens | | | 858 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 008 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 256.00 | 172 378.00 | | 167 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 808.00 | 172 378.00 | | 168 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | 12.00 | | 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 889.00 | 14 341.00 | | 13 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 065.00 | 14 353.00 | | 14 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 743.00 | 158 025.00 | | 154 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 253.00 | 1 144 194.00 | | 1 193 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 314.00 | 1 077 592.00 | | 1 142 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 939.00 | 66 602.00 | | 50 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 634 774.00 | | 29 810.00 | 3 634 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 664 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 636 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 606 869.00 | | 29 810.00 | 3 606 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 246.00 | 187 278.00 | 792 524.00 | 605 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 494.00 | 2 767.00 | 12 261.00 | 9 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 751.00 | 184 511.00 | 780 262.00 | 595 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 042.00 | 154 042.00 | | 154 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 789.00 | 55 789.00 | | 55 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VB T. V. A. | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 158 029.00 | 193 066.00 | 765 462.00 | 2 158 029.00 |
VI Groupe et associés | 155 425.00 | 155 425.00 | | 155 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 170.00 | | | 182 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VP Divers | 2 224 898.00 | 2 224 898.00 | | 2 224 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 755.00 | 2 302 740.00 | 14 015.00 | 2 316 755.00 |
VW T.V.A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 544.00 | 631 581.00 | 765 462.00 | 2 596 544.00 |