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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
AN Terrains | 804 188.00 | 28 052.00 | 776 137.00 | 804 188.00 |
AP Constructions | 3 096 999.00 | 888 623.00 | 2 208 375.00 | 3 096 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 630.00 | 146 450.00 | 21 180.00 | 167 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 121.00 | 650 500.00 | 529 621.00 | 1 180 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 272.00 | | 113 272.00 | 113 272.00 |
BF Prêts | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 425 772.00 | 1 732 895.00 | 3 692 876.00 | 5 425 772.00 |
BT Marchandises | 791 437.00 | | 791 437.00 | 791 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 302.00 | 22.00 | 31 279.00 | 31 302.00 |
BZ Autres créances | 478 410.00 | | 478 410.00 | 478 410.00 |
CF Disponibilités | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 162.00 | | 30 162.00 | 30 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 997.00 | 22.00 | 1 358 974.00 | 1 358 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 784 768.00 | 1 732 918.00 | 5 051 851.00 | 6 784 768.00 |
CU Autres participations | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 352.00 | 94 419.00 | | 198 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 754.00 | 103 932.00 | | 183 754.00 |
DL TOTAL (I) | 393 106.00 | 209 352.00 | | 393 106.00 |
DP Provisions pour risques | 19 406.00 | 15 000.00 | | 19 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 406.00 | 15 000.00 | | 19 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 673 693.00 | 4 024 245.00 | | 3 673 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 317.00 | 77 186.00 | | 69 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 497.00 | 461 616.00 | | 627 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 958.00 | 220 475.00 | | 248 958.00 |
EA Autres dettes | 19 872.00 | 13 028.00 | | 19 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 639 338.00 | 4 796 551.00 | | 4 639 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 051 851.00 | 5 020 903.00 | | 5 051 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 140 221.00 | 1 927 253.00 | | 2 140 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 566 840.00 | | 6 566 840.00 | 6 566 840.00 |
FD Production vendue biens | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
FG Production vendue services | 82 246.00 | | 82 246.00 | 82 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 650 794.00 | | 6 650 794.00 | 6 650 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 716 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 973 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 1 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 482 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 413.00 | 7 113.00 | | 37 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 413.00 | 7 113.00 | | 37 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 1 384.00 | | 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 406.00 | 15 000.00 | | 4 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 871.00 | 16 384.00 | | 4 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 543.00 | -9 271.00 | | 32 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 970.00 | -45 836.00 | | -25 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 757 092.00 | 6 424 887.00 | | 6 757 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 573 337.00 | 6 320 955.00 | | 6 573 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 754.00 | 103 932.00 | | 183 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 373 595.00 | | 52 177.00 | 5 373 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 425 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 265 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 236 226.00 | | 29 024.00 | 5 236 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 097.00 | | 23 154.00 | 118 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 933.00 | 240 963.00 | | 1 491 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 662.00 | 240 963.00 | | 1 472 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 4 406.00 | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
6T Sur comptes clients | 17.00 | 22.00 | 17.00 | 17.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 423.00 | 22.00 | 2 423.00 | 2 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 423.00 | 4 428.00 | 2 423.00 | 17 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22.00 | 2 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 497.00 | 627 497.00 | | 627 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 738.00 | 134 738.00 | | 134 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 589.00 | 56 589.00 | | 56 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
UP Prêts | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
UX Autres créances clients | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
VC Groupe et associés | 282 536.00 | 282 536.00 | | 282 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804 395.00 | 804 395.00 | | 804 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 869 298.00 | 370 181.00 | 1 419 805.00 | 2 869 298.00 |
VI Groupe et associés | 69 317.00 | 69 317.00 | | 69 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 602.00 | | | 359 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 027.00 | 169 027.00 | | 169 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 748.00 | 539 873.00 | 14 875.00 | 554 748.00 |
VW T.V.A. | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 639 338.00 | 2 140 221.00 | 1 419 805.00 | 4 639 338.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |