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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 111.00 | 11 705.00 | 4 406.00 | 16 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 424.00 | 9 365.00 | 2 059.00 | 11 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 536.00 | 21 071.00 | 6 465.00 | 27 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BN En cours de production de biens | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BZ Autres créances | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CF Disponibilités | 57 496.00 | | 57 496.00 | 57 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 044.00 | | 75 044.00 | 75 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 581.00 | 21 071.00 | 81 509.00 | 102 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 661.00 | 100.00 | | 4 661.00 |
DG Autres réserves | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 104.00 | 4 561.00 | | 5 104.00 |
DL TOTAL (I) | 66 669.00 | 61 565.00 | | 66 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 854.00 | 1 954.00 | | 1 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 992.00 | 9 939.00 | | 8 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 993.00 | 9 734.00 | | 3 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 840.00 | 21 628.00 | | 14 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 509.00 | 83 193.00 | | 81 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 21 628.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 950.00 | | 149 950.00 | 149 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 950.00 | | 149 950.00 | 149 950.00 |
FM Production stockée | | | 2 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 261.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | -664.00 | | 1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 449.00 | 160 165.00 | | 155 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 345.00 | 155 604.00 | | 150 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 104.00 | 4 561.00 | | 5 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 579.00 | 4 467.00 | | 3 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 396.00 | | 141.00 | 27 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 396.00 | | 141.00 | 27 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 810.00 | 4 261.00 | | 16 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 810.00 | 4 261.00 | | 16 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VW T.V.A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |