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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | | 356.00 | -356.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 521.00 | 18 989.00 | 54 532.00 | 73 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 643.00 | 107 123.00 | 167 521.00 | 274 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 164.00 | 126 468.00 | 311 696.00 | 438 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
BZ Autres créances | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 567.00 | | 27 567.00 | 27 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 582.00 | | 49 582.00 | 49 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 746.00 | 126 468.00 | 361 278.00 | 487 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 917.00 | 18 573.00 | | 28 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 804.00 | 20 344.00 | | 15 804.00 |
DL TOTAL (I) | 154 721.00 | 148 917.00 | | 154 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 791.00 | 159 198.00 | | 127 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 310.00 | 33 042.00 | | 17 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 110.00 | 12 993.00 | | 18 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 141.00 | 37 056.00 | | 25 141.00 |
EA Autres dettes | 18 204.00 | 9 260.00 | | 18 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 557.00 | 251 549.00 | | 206 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 278.00 | 400 466.00 | | 361 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 126.00 | 92 792.00 | | 81 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 705.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 379.00 | | 65 379.00 | 65 379.00 |
FD Production vendue biens | 364 721.00 | | 364 721.00 | 364 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 100.00 | | 430 100.00 | 430 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 801.00 | |
GE Autres charges | | | 2 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | 2 707.00 | | 1 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 677.00 | 440 189.00 | | 438 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 872.00 | 419 845.00 | | 422 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 804.00 | 20 344.00 | | 15 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 667.00 | 36 801.00 | | 89 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 667.00 | 36 801.00 | | 89 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VB T. V. A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 791.00 | 19 601.00 | 108 190.00 | 127 791.00 |
VI Groupe et associés | 17 310.00 | 70.00 | | 17 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VP Divers | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VW T.V.A. | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 557.00 | 81 126.00 | 108 190.00 | 206 557.00 |