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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 536.00 | 17 986.00 | 1 551.00 | 19 536.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 706.00 | 17 986.00 | 1 721.00 | 19 706.00 |
060 Stock marchandises | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
072 Créances – Autres | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
084 Disponibilités | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 052.00 | | 28 052.00 | 28 052.00 |
110 Total général Actif | 47 759.00 | 17 986.00 | 29 773.00 | 47 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 543.00 | 43 458.00 | | 36 543.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 367.00 | 79 026.00 | | 62 367.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 901.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 922.00 | 123 384.00 | | 98 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 384.00 | 28 631.00 | | 23 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 054.00 | 1 632.00 | | 2 054.00 |
242 Autres charges externes. | 36 016.00 | 41 496.00 | | 36 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 625.00 | 4 759.00 | | 5 625.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 200.00 | 33 000.00 | | 32 200.00 |
252 Charges sociales | 13 276.00 | 12 474.00 | | 13 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 055.00 | 10 327.00 | | 1 055.00 |
262 Autres charges | 2 687.00 | 69.00 | | 2 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 298.00 | 132 387.00 | | 116 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 376.00 | -9 003.00 | | -17 376.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | 35.00 | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | | 24 917.00 | | |
294 Charges financières | | 1 015.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 11 409.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 741.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 420.00 | 2 784.00 | | -17 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 239.00 | | | 6 239.00 |