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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 092.00 | 23 951.00 | 12 141.00 | 36 092.00 |
040 Immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 104.00 | 23 951.00 | 13 153.00 | 37 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
072 Créances – Autres | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
084 Disponibilités | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
110 Total général Actif | 62 271.00 | 23 951.00 | 38 320.00 | 62 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 888.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 449.00 | 38 104.00 | | 37 449.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | -2 380.00 | | 3 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 949.00 | 35 724.00 | | 40 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 157.00 | 1 395.00 | | 1 157.00 |
242 Autres charges externes. | 14 005.00 | 12 937.00 | | 14 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 240.00 | | | 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 332.00 | 840.00 | | 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 765.00 | 7 323.00 | | 7 765.00 |
252 Charges sociales | 2 951.00 | 3 088.00 | | 2 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 905.00 | 8 331.00 | | 8 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 115.00 | 33 914.00 | | 35 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 834.00 | 1 811.00 | | 5 834.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | 1 100.00 | | 400.00 |
294 Charges financières | 163.00 | 139.00 | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 479.00 | 642.00 | | 3 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 607.00 | 2 145.00 | | 2 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 943.00 | | | 1 943.00 |