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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 615.00 | 1 100.00 | 515.00 | 1 615.00 |
040 Immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 965.00 | 1 100.00 | 2 865.00 | 3 965.00 |
060 Stock marchandises | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
072 Créances – Autres | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
084 Disponibilités | 57 539.00 | | 57 539.00 | 57 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 331.00 | | 75 331.00 | 75 331.00 |
110 Total général Actif | 79 296.00 | 1 100.00 | 78 196.00 | 79 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 809.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 759.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 759.00 | | | 759.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 759.00 | | | 759.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |