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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 115.00 | 22 488.00 | 31 627.00 | 54 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 115.00 | 22 488.00 | 151 627.00 | 174 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
060 Stock marchandises | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
084 Disponibilités | 80 460.00 | | 80 460.00 | 80 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 536.00 | | 82 536.00 | 82 536.00 |
110 Total général Actif | 256 651.00 | 22 488.00 | 234 163.00 | 256 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 308 771.00 | 331 061.00 | | 308 771.00 |
230 Autres produits | 15 867.00 | 4 380.00 | | 15 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 638.00 | 335 441.00 | | 324 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 759.00 | 13 394.00 | | 12 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 383.00 | -278.00 | | 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 835.00 | 95 187.00 | | 84 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -598.00 | | | -598.00 |
242 Autres charges externes. | 58 262.00 | 62 437.00 | | 58 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 985.00 | 2 701.00 | | 3 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 756.00 | 80 850.00 | | 85 756.00 |
252 Charges sociales | 24 023.00 | 24 836.00 | | 24 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 412.00 | 10 400.00 | | 10 412.00 |
262 Autres charges | 28 695.00 | 2 218.00 | | 28 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 513.00 | 291 746.00 | | 308 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 125.00 | 43 695.00 | | 16 125.00 |
294 Charges financières | 2 636.00 | 2 999.00 | | 2 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 564.00 | 7 627.00 | | 6 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 703.00 | 33 069.00 | | 6 703.00 |