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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 298.00 | 195.00 | 103.00 | 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 415.00 | 195.00 | 110 220.00 | 110 415.00 |
BZ Autres créances | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CF Disponibilités | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 943.00 | 195.00 | 131 748.00 | 131 943.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110 102.00 | | 110 102.00 | 110 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 479.00 | -4 455.00 | | -7 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 074.00 | -3 024.00 | | 7 074.00 |
DK Provisions réglementées | 5 284.00 | 3 664.00 | | 5 284.00 |
DL TOTAL (I) | 9 878.00 | 1 184.00 | | 9 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 937.00 | 170 937.00 | | 120 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933.00 | 1 100.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 869.00 | 172 037.00 | | 121 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 748.00 | 173 221.00 | | 131 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 900.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | 2 520.00 | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 546.00 | -1 620.00 | | -1 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 074.00 | 900.00 | | 10 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 000.00 | 3 924.00 | | 3 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 074.00 | -3 024.00 | | 7 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 415.00 | | 110 415.00 | 110 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 117.00 | | 110 117.00 | 110 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135.00 | 60.00 | | 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135.00 | 60.00 | | 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 664.00 | 1 620.00 | | 3 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 664.00 | 1 620.00 | | 3 664.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 937.00 | 120 937.00 | | 120 937.00 |
UX Autres créances clients | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 869.00 | 121 869.00 | | 121 869.00 |