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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 815.00 | 46 677.00 | 126 138.00 | 172 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 092.00 | 10 415.00 | 96 677.00 | 107 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 218.00 | 57 092.00 | 223 126.00 | 280 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 872.00 | 14 080.00 | 36 792.00 | 50 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 020.00 | | 57 020.00 | 57 020.00 |
BT Marchandises | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
BZ Autres créances | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CF Disponibilités | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 037.00 | 14 080.00 | 122 957.00 | 137 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 255.00 | 71 172.00 | 346 083.00 | 417 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 534.00 | -1 650.00 | | 21 534.00 |
DL TOTAL (I) | 99 884.00 | 78 350.00 | | 99 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 547.00 | 253 136.00 | | 218 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 850.00 | 7 093.00 | | 12 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 324.00 | 9 066.00 | | 14 324.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 199.00 | 269 964.00 | | 246 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 083.00 | 348 314.00 | | 346 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 199.00 | 269 964.00 | | 246 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 845.00 | | 28 845.00 | 28 845.00 |
FD Production vendue biens | 121 743.00 | | 121 743.00 | 121 743.00 |
FG Production vendue services | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 817.00 | | 157 817.00 | 157 817.00 |
FM Production stockée | | | 20 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 080.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 35.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 35.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -35.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -598.00 | | | -598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 704.00 | 164 095.00 | | 188 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 170.00 | 165 745.00 | | 167 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 534.00 | -1 650.00 | | 21 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 280 218.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 343.00 | 27 749.00 | | 29 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 343.00 | 27 749.00 | | 29 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 920.00 | 14 080.00 | 9 920.00 | 9 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 920.00 | 14 080.00 | 9 920.00 | 9 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 920.00 | 14 080.00 | 9 920.00 | 9 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 080.00 | 9 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VI Groupe et associés | 218 547.00 | 218 547.00 | | 218 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VW T.V.A. | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 199.00 | 246 199.00 | | 246 199.00 |