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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 208 500.00 | | 208 500.00 | 208 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 932.00 | 5 238.00 | 7 694.00 | 12 932.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 723.00 | 5 528.00 | 19 195.00 | 24 723.00 |
040 Immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 070.00 | 10 766.00 | 239 304.00 | 250 070.00 |
060 Stock marchandises | 46 316.00 | | 46 316.00 | 46 316.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
072 Créances – Autres | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
084 Disponibilités | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 401.00 | | 79 401.00 | 79 401.00 |
110 Total général Actif | 329 471.00 | 10 766.00 | 318 705.00 | 329 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 394.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 968.00 | 199 320.00 | | 212 968.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135.00 | | | 135.00 |
230 Autres produits | 11 327.00 | 399.00 | | 11 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 429.00 | 199 719.00 | | 224 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 522.00 | 137 125.00 | | 99 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 233.00 | -45 083.00 | | -1 233.00 |
242 Autres charges externes. | 42 501.00 | 48 486.00 | | 42 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 914.00 | 1 569.00 | | 2 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 679.00 | 27 038.00 | | 27 679.00 |
252 Charges sociales | 6 788.00 | 7 571.00 | | 6 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 599.00 | 5 167.00 | | 5 599.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 183 769.00 | 181 876.00 | | 183 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 660.00 | 17 843.00 | | 40 660.00 |
294 Charges financières | 1 890.00 | 2 430.00 | | 1 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 553.00 | 2 074.00 | | 5 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 217.00 | 13 339.00 | | 33 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 920.00 | | | 249 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 716.00 | | | 45 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 446.00 | | | 22 446.00 |